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BILAN SARL SMI 2020 Siren 413182874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6855	6855		
Fonds commercial	38000		38000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11472	11472		
Autres immobilisations corporelles	388755	225389	163365	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			5	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33764		33764	
TOTAL (I)	478846	243716	235130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	581154	239704	341450	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	579313	20722	558591	
Autres créances	162756		162756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1035022		1035022	
Disponibilités	1189630		1189630	
Charges constatées d’avance	2236		2236	
TOTAL (II)	3550110	260427	3289683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4028956	504143	3524813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	568044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227469			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960513			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	312500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	312500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	257127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716682			
Dettes fiscales et sociales	384417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415565			
Produits constatés d’avance (2)	456905			
TOTAL (IV)	2251800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3524813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2251800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4936503		4936503	
Production vendue biens				
Production vendue services	987675		987675	
Chiffres d’affaires nets	5924178		5924178	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-18725	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7503	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5912957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2570335	
Variation de stock (marchandises)			-6978	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1668131	
Impôts, taxes et versements assimilés			55693	
Salaires et traitements			987125	
Charges sociales			402380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7129	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	
Total des charges d’exploitation (II) 			5717082	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34986	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230555	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82554			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6140438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5912968			
BENEFICE OU PERTE	227469			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44855		
Total Immobilisations corporelles		326724		71541
Total Immobilisations financières		33964		
Total Général		405544		71541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2149	400226
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	33764
Total Général			2349	478846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6855			6855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205913	33096	2149	236861
AMORTISSEMENTS Total Général	212769	33096	2149	243716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				312500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	392994	112000	192494	312500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	240079	7129	7503	239704
Sur comptes clients	20722			20722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260801	7129	7503	260427
TOTAL GENERAL	653795	119129	199997	572927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7129	7503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112000	192494	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33764		33764	
Clients douteux ou litigieux	26971	26971		
Autres créances clients	552341	552341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159340	159340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2116	2116		
Charges constatées d’avance	2236	2236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	778069	744304	33764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21104	21104		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716682	716682		
Personnel et comptes rattachés	204890	204890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127550	127550		
Impôts sur les bénéfices	26361	26361		
T.V.A.	4015	4015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21601	21601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257127	257127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415565	415565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	456905	456905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2251800	2251800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	750000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	676325			
Location, charges locatives et de copropriété	267213			
Personnel extérieur à l’entreprise	68606			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	626684			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1668131			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55693			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55693			
Montant de la TVA. collectée	171133			
Total TVA. déductible sur biens et services	515155			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21