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BILAN SARL SMI 2019 Siren 413182874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6855	6855		
Fonds commercial	38000		38000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11472	11472		
Autres immobilisations corporelles	315252	194442	120811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33964		33964	
TOTAL (I)	405544	212769	192775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	574176	240079	334098	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359062	20722	338340	
Autres créances	76432		76432	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	583163		583163	
Disponibilités	1445260		1445260	
Charges constatées d’avance	48829		48829	
TOTAL (II)	3086921	260801	2826121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3492465	473569	3018896	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1147567			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170477			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1483044			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	392994			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	392994			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40476			
Emprunts et dettes financières divers (4)	571			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598343			
Dettes fiscales et sociales	205415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298054			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3018896			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1142858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4069637		4069637	
Production vendue biens				
Production vendue services	1204126		1204126	
Chiffres d’affaires nets	5273762		5273762	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-685	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25992	
Autres produits			160	
Total des produits d’exploitation (I)			5299229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2229841	
Variation de stock (marchandises)			2597	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1502334	
Impôts, taxes et versements assimilés			62643	
Salaires et traitements			878608	
Charges sociales			342510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			5081246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17964	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			577	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40010			
Total des produits exceptionnels (VII)	40010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48887			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54173			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5357203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5186726			
BENEFICE OU PERTE	170477			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	384			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44855		
Total Immobilisations corporelles		319091		7633
Total Immobilisations financières		33964		
Total Général		397910		7633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33964
Total Général				405544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6855			6855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174402	31511		205913
AMORTISSEMENTS Total Général	181257	31511		212769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				392994
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	384117	48887	40010	392994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	234917	31153	25992	240079
Sur comptes clients	20722			20722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255639	31153	25992	260801
TOTAL GENERAL	639756	80040	66002	653795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31153	25992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48887	40010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33964		33964	
Clients douteux ou litigieux	26971	26971		
Autres créances clients	332091	332091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1012	1012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70454	70454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4966	4966		
Charges constatées d’avance	48829	48829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	518287	484323	33964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40476	40476		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598343	598343		
Personnel et comptes rattachés	84452	84452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69395	69395		
Impôts sur les bénéfices	17740	17740		
T.V.A.	3272	3272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30556	30556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571	571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298054	298054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142858	1142858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	550005			
Location, charges locatives et de copropriété	271703			
Personnel extérieur à l’entreprise	71055			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	567235			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1502334			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62643			
Montant de la TVA. collectée	487087			
Total TVA. déductible sur biens et services	591805			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20