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BILAN SARL SMI 2018 Siren 413182874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6855	6855		
Fonds commercial	38000		38000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11472	11472		
Autres immobilisations corporelles	307619	162930	144689	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33964		33964	
TOTAL (I)	397910	181257	216653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576773	234917	341857	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292088	20722	271365	
Autres créances	100694		100694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	580661		580661	
Disponibilités	2441425		2441425	
Charges constatées d’avance	23214		23214	
TOTAL (II)	4014855	255639	3759216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4412765	436896	3975869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1991248			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2312567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	384117			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	384117			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	631			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681052			
Dettes fiscales et sociales	211032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320829			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279185			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3975869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1279185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3962489		3962489	
Production vendue biens				
Production vendue services	1225751		1225751	
Chiffres d’affaires nets	5188240		5188240	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28041	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10975	
Autres produits			29894	
Total des produits d’exploitation (I)			5257149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2367169	
Variation de stock (marchandises)			-83518	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1364385	
Impôts, taxes et versements assimilés			69977	
Salaires et traitements			884182	
Charges sociales			358359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14526	
Total des charges d’exploitation (II) 			5044269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212880	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17943	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228739	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26716			
Total des produits exceptionnels (VII)	28716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27208			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42888			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58248			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5303808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5147489			
BENEFICE OU PERTE	156319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	149			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44855		
Total Immobilisations corporelles		350458		21251
Total Immobilisations financières		42664		
Total Général		437978		21251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52619	319091
Prêts et immobilisations financières			8700	
Total Immobilisations financières			8700	33964
Total Général			61319	397910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6855			6855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186312	32900	44810	174402
AMORTISSEMENTS Total Général	193167	32900	44810	181257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				384117
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	383625	27208	26716	384117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	204829	34175	4088	234917
Sur comptes clients	25496	2113	6887	20722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230325	36288	10975	255639
TOTAL GENERAL	613950	63496	37691	639756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36288	10975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27208	26716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33964		33964	
Clients douteux ou litigieux	22172	22172		
Autres créances clients	269916	269916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8974	8974		
T. V. A.	86549	86549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5171	5171		
Charges constatées d’avance	23214	23214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449960	415995	33964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65640	65640		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	681052	681052		
Personnel et comptes rattachés	87561	87561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92504	92504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12256	12256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18712	18712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	631	631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320829	320829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279185	1279185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	495386			
Location, charges locatives et de copropriété	291712			
Personnel extérieur à l’entreprise	91367			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27286			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	458635			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1364385			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	369269			
Total TVA. déductible sur biens et services	562269			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20