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BILAN SARL SMI 2017 Siren 413182874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6855	6855		
Fonds commercial	38000		38000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11472	11472		
Autres immobilisations corporelles	338987	174840	164146	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42664		42664	
TOTAL (I)	437978	193167	244811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	493255	204829	288426	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234473	25496	208977	
Autres créances	44245		44245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	365962		365962	
Disponibilités	2383194		2383194	
Charges constatées d’avance	16650		16650	
TOTAL (II)	3537779	230325	3307453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3975757	423493	3552264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1841695			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149553			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2156248			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	383625			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	383625			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56027			
Emprunts et dettes financières divers (4)	660			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500664			
Dettes fiscales et sociales	187901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3552264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012391			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3903352		3903352	
Production vendue biens				
Production vendue services	1207741		1207741	
Chiffres d’affaires nets	5111092		5111092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6751	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22885	
Autres produits			769	
Total des produits d’exploitation (I)			5141498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2234659	
Variation de stock (marchandises)			-3501	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1461102	
Impôts, taxes et versements assimilés			53798	
Salaires et traitements			843419	
Charges sociales			293951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6767	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13092	
Total des charges d’exploitation (II) 			4937501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36406	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35257	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000			
Total des produits exceptionnels (VII)	31189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51475			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65018			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55871			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5209092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5059540			
BENEFICE OU PERTE	149553			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44855		
Total Immobilisations corporelles		350672		41722
Total Immobilisations financières		48765		3960
Total Général		444292		45682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41936	350458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10061	42664
Total Général			51997	437978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6855			6855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194034	34215	41936	186312
AMORTISSEMENTS Total Général	200889	34215	41936	193167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				383625
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	344150	51475	12000	383625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	227714		22885	204829
Sur comptes clients	18729	6767		25496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246443	6767	22885	230325
TOTAL GENERAL	590593	58242	34885	613950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6767	22885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51475	12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42664			
Clients douteux ou litigieux	27227			
Autres créances clients	207246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4104			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5529			
Charges constatées d’avance	16650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	338032	295367	42664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56027	56027		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500664	500664		
Personnel et comptes rattachés	72351	72351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78800	78800		
Impôts sur les bénéfices	19862	19862		
T.V.A.	364	364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16524	16524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	660	660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267140	267140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012391	1012391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	573721			
Location, charges locatives et de copropriété	276300			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	564294			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1461102			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53798			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53798			
Montant de la TVA. collectée	413237			
Total TVA. déductible sur biens et services	587727			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22