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BILAN SARL EXPLOITATION ETS DUPARCQ 2021 Siren 413131954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		36
Fonds commercial	137000		137000	137000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24867	24867		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54367	45391	8976	7937
Autres immobilisations corporelles	248701	175480	73221	29685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2668		2668	2668
TOTAL (I)	468504	246638	221865	177325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84347		84347	27042
Autres créances	12886		12886	77365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405464		405464	257200
Charges constatées d’avance	7603		7603	9476
TOTAL (II)	510301		510301	371083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	978805	246638	732166	548408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16404		16404	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66229		66229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358111		364579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433		-6467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442701		442269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174362		48	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607		1093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2622		2622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30844		10566	
Dettes fiscales et sociales	78346		84681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2684		7129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289465		106139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	732166		548408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138237		106139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8747		8747	
Production vendue biens				
Production vendue services	552630		552630	714744
Chiffres d’affaires nets	561377		561377	714744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34525	45168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12814	29535
Autres produits			467	14
Total des produits d’exploitation (I)			609183	789462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8580	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325920	449325
Impôts, taxes et versements assimilés			12739	8237
Salaires et traitements			198782	234659
Charges sociales			44319	74952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37858	27447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328	689
Total des charges d’exploitation (II) 			628525	795308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19343	-5847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282	172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			354	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73	172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19415	-5675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1920		1192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23920		1192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1360		1985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4072		1985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19848		-793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633384		790826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632952		797293	
BENEFICE OU PERTE	433		-6467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12814		29535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137900		
Total Immobilisations corporelles		434147		85110
Total Immobilisations financières		2668		
Total Général		574715		85110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191321	327936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2668
Total Général			191321	468504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	864	36		900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396525	37822	188609	245738
AMORTISSEMENTS Total Général	397389	37858	188609	246638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2668	2668		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84347	84347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9415	9415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3471	3471		
Charges constatées d’avance	7603	7603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107504	107504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64290	23062	41228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30844	30844		
Personnel et comptes rattachés	36488	36488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29036	29036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9817	9817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3004	3004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607	607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2684	2684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176843	135615	41228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38611		38533	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	327		2062	
Location, charges locatives et de copropriété	76274		117694	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6823		8145	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			384	
Autres comptes	242496		321040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325920		449325	
Taxe professionnelle	2358		2788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10381		5450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12739		8237	
Montant de la TVA. collectée	54762		73923	
Total TVA. déductible sur biens et services	59432		90118	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8