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BILAN SARL EXPLOITATION ETS DUPARCQ 2017 Siren 413131954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	856	531	325	
Fonds commercial	123000		123000	123000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24867	24867		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44053	27642	16411	11277
Autres immobilisations corporelles	288313	278072	10241	19515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2668		2668	2668
TOTAL (I)	483757	331112	152645	156460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	80541		80541	91935
Autres créances	108226		108226	34486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	215827		215827	133243
Charges constatées d’avance	8580		8580	13943
TOTAL (II)	413375		413375	373608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	897132	331112	566020	530067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400582		375482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364		25100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417716		417352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	606		298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43948		43541	
Dettes fiscales et sociales	101671		68139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2020		637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148304		112716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566020		530067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148304		112716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334		334	1258
Production vendue biens				
Production vendue services	739483		739483	775477
Chiffres d’affaires nets	739817		739817	776735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73594	9579
Autres produits			2	20
Total des produits d’exploitation (I)			813413	786334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1829	512
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477955	428510
Impôts, taxes et versements assimilés			6669	6762
Salaires et traitements			247000	243655
Charges sociales			64824	65362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15025	15384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	54
Total des charges d’exploitation (II) 			813369	760238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44	26095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	1395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	1395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			275	1395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319	27490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360		2255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813688		787729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813324		762628	
BENEFICE OU PERTE	364		25100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131617		111469	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73594		9579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123200		656
Total Immobilisations corporelles		346679		10554
Total Immobilisations financières		2668		
Total Général		472546		11210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				357233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2668
Total Général				483757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200	331		531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315887	14694		330581
AMORTISSEMENTS Total Général	316087	15025		331112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2668	2668		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24798			
T. V. A.	9374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74054			
Charges constatées d’avance	8580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200016	200016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43948	43948		
Personnel et comptes rattachés	38176	38176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40123	40123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20180	20180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3191	3191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606	606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2020	2020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148304	148304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	426627		558245	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12676		6301	
Location, charges locatives et de copropriété	104009		89296	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3867		3959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			117	
Autres comptes	357403		328837	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	477955		428510	
Taxe professionnelle	3255		1812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3414		4951	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6669		6762	
Montant de la TVA. collectée	80836		75880	
Total TVA. déductible sur biens et services	89272		75137	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		8