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BILAN ROQUET 2021 Siren 413107434
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25951 18581 7370 6624
Fonds commercial 515000 515000 480000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 171407 133729 37678 27203
Autres immobilisations corporelles 453629 209578 244051 176107
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6484 6484 4933
Prêts
Autres immobilisations financières 18236 18236 7503
TOTAL (I) 1190706 361887 828819 702370
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 303984 303984 219831
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 19143 19143 12705
Clients et comptes rattachés 1908252 2933 1905319 1667779
Autres créances 166055 166055 129150
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1185063 1185063 1128139
Charges constatées d’avance 25514 25514 13166
TOTAL (II) 3608011 2933 3605078 3170770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4798718 364821 4433897 3873140
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 170000 170000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17000 17000
Réserves statutaires ou contractuelles 555170 335215
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 643199 419956
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1385369 942170
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 174314 813474
Emprunts et dettes financières divers (4) 233139 1009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 118014 148475
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1441293 1134285
Dettes fiscales et sociales 1048492 808081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33276 9695
Produits constatés d’avance (2) 15949
TOTAL (IV) 3048528 2930969
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4433897 3873140
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2793842 2703059
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1237 999
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 12127124 12127124 7796464
Production vendue services 4631 4631 794
Chiffres d’affaires nets 12131755 12131755 7797258
Production stockée
Production immobilisée 13558 25842
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 158866 109091
Autres produits 128 184
Total des produits d’exploitation (I) 12304307 7932375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4501470 2968177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -84153 34893
Autres achats et charges externes 3345026 1922712
Impôts, taxes et versements assimilés 90137 73639
Salaires et traitements 1954744 1404906
Charges sociales 1359517 988557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66886 46156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 809 2652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1013 439
Total des charges d’exploitation (II) 11235449 7442131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1068859 490243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 724 2648
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 724 2648
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7778 8912
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7778 8912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7053 -6264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1061805 483979
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 475 66416
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12347 7083
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12822 73499
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 38774 12156
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2198
Total des charges exceptionnelles (VIII) 38774 14353
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25953 59146
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 160800 122561
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 231854 608
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12317854 8008522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11674655 7588566
BENEFICE OU PERTE 643199 419956
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 54946 49916
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 147216 106698
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 501984 38967
Total Immobilisations corporelles 536702 142085
Total Immobilisations financières 12436 13304
Total Général 1051121 194356
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 540951
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 53751 625036
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1021 24720
Total Général 54771 1190706
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15360 3221 18581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 333392 63665 53751 343307
AMORTISSEMENTS Total Général 348752 66886 53751 361887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13775 809 11650 2933
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13775 809 11650 2933
TOTAL GENERAL 13775 809 11650 2933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 809 11650
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18236 11753 6483
Clients douteux ou litigieux 15176 15176
Autres créances clients 1893076 1893076
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 91819 91819
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 74236 74236
Charges constatées d’avance 25514 25514
TOTAL ETAT DES CREANCES 2118057 2111574 6483
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1237 1237
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 173077 36406 92295
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1441293 1441293
Personnel et comptes rattachés 272182 272182
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 304514 304514
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 448126 448126
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 23669 23669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 233139 233139
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33276 33276
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2930514 2793842 92295 44377
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 738682
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel