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BILAN PUNCH CONCEPT 2020 Siren 413194390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3416	3416		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1059		1059	60
Créances rattachées à des participations	313296		313296	40000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500000	26428	1473572	1701102
TOTAL (I)	1817771	29844	1787927	1741162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	151		151	1100
Clients et comptes rattachés	48747	48747		25208
Autres créances	30		30	10264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199660		199660	458394
Disponibilités	1410696		1410696	1358937
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1659284	48747	1610537	1853903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3477055	78591	3398464	3595065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5869		5869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3242167		3418011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99572		-175844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3149226		3248798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	223158		223158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14269		21844	
Dettes fiscales et sociales	10752		4396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999			
Autres dettes	60		31868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249238		281266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3398464		3595065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				-23932
Chiffres d’affaires nets				-23932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			124	45
Total des produits d’exploitation (I)			124	-23887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47131	36212
Impôts, taxes et versements assimilés			16165	1866
Salaires et traitements			53838	53834
Charges sociales			20421	20454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	10
Total des charges d’exploitation (II) 			137571	113316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137447	-137203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6537	1995
Reprises sur provisions et transferts de charges				123857
Différences positives de change			9705	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16241	136677
Dotations financières sur amortissements et provisions			26428	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			26644	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				47734
Total des charges financières (VI)			53072	47734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36831	88943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174278	-48259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9729		584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000			
Total des produits exceptionnels (VII)	74729		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		62612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		128169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74706		-127585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91093		113374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190666		289218	
BENEFICE OU PERTE	-99572		-175844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3416		
Total Immobilisations financières		1741162		274295
Total Général		1744578		274295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			201102	1814355
Total Général			201102	1817771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3416			3416
AMORTISSEMENTS Total Général	3416			3416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	65000		65000	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000		65000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		26428		26428
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48747			48747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48747	26428		75175
TOTAL GENERAL	113747	26428	65000	75175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			26428	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	313296		313296	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500000		1500000	
Clients douteux ou litigieux	48747	48747		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1862073	48777	1813296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14269	14269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2885	2885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7867	7867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999		
Groupe et associés	223158	223158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249238	249238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel