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BILAN PUNCH CONCEPT 2019 Siren 413194390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3416	3416		1497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations	40000		40000	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1701102		1701102	310333
TOTAL (I)	1744578	3416	1741162	331891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1100		1100	
Clients et comptes rattachés	73956	48747	25208	53926
Autres créances	10264		10264	58141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	458394		458394	2284214
Disponibilités	1358937		1358937	973693
Charges constatées d’avance				5089
TOTAL (II)	1902650	48747	1853903	3375066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3647228	52163	3595065	3706957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5869		5869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3418011		3480034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175844		-62022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3248798		3424642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	223158		223157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21844		24600	
Dettes fiscales et sociales	4397		9348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31868		25208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281266		282314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3595065		3706957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275958		282314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-23932		-23932	-1081
Chiffres d’affaires nets	-23932		-23932	-1081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1819
Autres produits			45	425
Total des produits d’exploitation (I)			-23887	1163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36212	107176
Impôts, taxes et versements assimilés			1866	2829
Salaires et traitements			53834	140300
Charges sociales			20454	64801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			940	1025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	1
Total des charges d’exploitation (II) 			113316	316133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137203	-314970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				198344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1995	111
Reprises sur provisions et transferts de charges			123857	196600
Différences positives de change				8518
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10825	37722
Total des produits financiers (V)			136677	441296
Dotations financières sur amortissements et provisions				123856
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				-338
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47734	
Total des charges financières (VI)			47734	123518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88943	317778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48259	2807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	584			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			324329	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2287241	
Total des produits exceptionnels (VII)	584		2611570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62612		2479797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	557		196604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128169		2676401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127585		-64830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113374		3054031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289218		3116054	
BENEFICE OU PERTE	-175844		-62022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	584		1819	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5082		
Total Immobilisations financières		330394		1421102
Total Général		335476		1421102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1666	3416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10334	1741162
Total Général			12000	1744578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3585	940	1109	3416
AMORTISSEMENTS Total Général	3585	940	1109	3416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		65000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48747			48747
Autres provisions pour dépréciation	123857		123857	
Total Provisions pour dépréciation	172604		123857	48747
TOTAL GENERAL	172604	65000	123857	113747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			123857	
                                            - Exceptionnelles		65000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40000		40000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1701102		1701102	
Clients douteux ou litigieux	48747	48747		
Autres créances clients	25208	25208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10264	10264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1825321	84220	1741102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21844	21844		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2899	2889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207	207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1300	1300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223158	223158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31868	31868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281266	281266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	-1554			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31143			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36212			
Taxe professionnelle	1383			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1866			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	8901			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1