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BILAN PUNCH CONCEPT 2018 Siren 413194390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5082	3584	1497	856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	3
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310333		310333	310167
TOTAL (I)	335475	3584	331891	311026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102674	48747	53926	35474
Autres créances	58141		58141	21969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2408071	123856	2284214	1866789
Disponibilités	973693		973693	1675194
Charges constatées d’avance	5089		5089	
TOTAL (II)	3547670	172604	3375066	3599426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3883146	176188	3706957	3910452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5869		5869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3480034		3824030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62022		-343995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3424642		3486666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	223157		230602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24600		34440	
Dettes fiscales et sociales	9348		37784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25208		120961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282314		423787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3706957		3910452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282314		423787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22957	-24038	-1081	449236
Chiffres d’affaires nets	22957	-24038	-1081	449236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1819	6758
Autres produits			425	625
Total des produits d’exploitation (I)			1163	456618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107176	196453
Impôts, taxes et versements assimilés			2829	4762
Salaires et traitements			140300	236106
Charges sociales			64801	164054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1025	1033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			316133	602411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-314970	-145793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198344	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	11978
Reprises sur provisions et transferts de charges			196600	3970
Différences positives de change			8518	11908
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37722	
Total des produits financiers (V)			441296	27856
Dotations financières sur amortissements et provisions			123856	410626
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			-338	22227
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123518	432853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			317778	-404997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2807	-550790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	324329		209083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2287241			
Total des produits exceptionnels (VII)	2611570		209083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2479797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196604		657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2676401		2289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64830		206795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3054031		693557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3116054		1037553	
BENEFICE OU PERTE	-62022		-343995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1819			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3415		1666
Total Immobilisations financières		2794011		230228
Total Général		2797427		231894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7444	2686401	330393
Total Général		7444	2686401	335475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2559	1025		3584
AMORTISSEMENTS Total Général	2559	1025		3584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48747			48747
Autres provisions pour dépréciation		123856		123856
Total Provisions pour dépréciation	2532588	123856	2483841	172604
TOTAL GENERAL	2532588	123856	2483841	172604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		123856	196600	
                                            - Exceptionnelles			2287241	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	310333	310333		
Clients douteux ou litigieux	48747	48747		
Autres créances clients	53926	53926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3129	3129		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9805	9805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45207	45207		
Charges constatées d’avance	5089	5089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496239	496239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24600	24600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2518	2518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4786	4786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2042	2042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223157	223157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25208	25208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282314	282314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29310			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64779			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107176			
Taxe professionnelle	991			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1838			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2829			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	19540			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1