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BILAN OZ CONSULTING 2016 Siren 413140278
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 44464 44464
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 82157 30486 51671
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10410 10410
TOTAL (I) 137031 74950 62081
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 65754 65754
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 557627 11778 545849
Autres créances 110222 110222
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1100 1100
Disponibilités 174797 174797
Charges constatées d’avance 14200 14200
TOTAL (II) 923700 11778 911923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1060731 86728 974004
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 237949
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 176560
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 422894
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 276790
Dettes fiscales et sociales 240734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29909
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 551067
(V) 43
TOTAL GENERAL (I à V) 974004
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 551067
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3857149 3857149
Production vendue biens
Production vendue services 588976 588976
Chiffres d’affaires nets 4446126 4446126
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 4447976
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3364596
Variation de stock (marchandises) 68464
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 163554
Impôts, taxes et versements assimilés 13132
Salaires et traitements 459332
Charges sociales 173753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2043
Total des charges d’exploitation (II) 4266995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 180980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 312
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 64
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 376
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 181356
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4796
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4448351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4271791
BENEFICE OU PERTE 176560
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44464
Total Immobilisations corporelles 32018 50139
Total Immobilisations financières 15950
Total Général 92432 50139
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44464
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 82157
Prêts et immobilisations financières 5540
Total Immobilisations financières 5540 10410
Total Général 5540 137031
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20143 10343 30486
AMORTISSEMENTS Total Général 64607 10343 74950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11778 11778
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11778 11778
TOTAL GENERAL 11778 11778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11778
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10410
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 557627
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 225
T. V. A. 79007
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3620
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27371
Charges constatées d’avance 14200
TOTAL ETAT DES CREANCES 692459 682049 10410
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 276790 276790
Personnel et comptes rattachés 20897 20897
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69966 69966
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 134164 134164
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15707 15707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3634 3634
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29909 29909
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 551067 551067
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel