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BILAN MINELLI SAS 2018 Siren 413157306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1967634	1413664	553969	581588
Fonds commercial	32178681	7028000	25150681	28192217
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24885903	18877135	6008768	7126354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75695	75600	95	667
Autres immobilisations corporelles	11036419	9652331	1384088	1670447
Immobilisations en cours	42284		42284	268520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	895467	34000	861467	644467
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	1239		1239	2385
Autres immobilisations financières	2641770		2641770	2628842
TOTAL (I)	73725245	37080730	36644515	41115640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34395557	3535000	30860557	30291470
Avances et acomptes versés sur commandes				31129
Clients et comptes rattachés	5276546	400432	4876114	5448845
Autres créances	11599927	325497	11274430	12044843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5138008		5138008	2016860
Charges constatées d’avance	2471224		2471224	2797232
TOTAL (II)	58881263	4260930	54620333	52630379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132606507	41341660	91264848	93746019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23556431		23556431	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	173805		173805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2355643		2355643	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2322001		1775237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4867863		-4097238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	563145		694654	
TOTAL (I)	19459160		24458532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	518236		937993	
Provisions pour charges	417592		413455	
TOTAL (III)	935828		1351448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917623		11671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39560268		37202695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22260525		23240944	
Dettes fiscales et sociales	5459773		5086565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	694632		158109	
Autres dettes	1977039		2236054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70869860		67936038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91264848		93746018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113097656	5984974	119082630	117853931
Production vendue biens				
Production vendue services	465131	-446320	18811	750084
Chiffres d’affaires nets	113562787	5538654	119101442	118604015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1431653	2850100
Autres produits			240134	350259
Total des produits d’exploitation (I)			120773228	121804374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55064598	54686584
Variation de stock (marchandises)			-709720	3198016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34964157	34060177
Impôts, taxes et versements assimilés			2128705	1973617
Salaires et traitements			16372083	15436548
Charges sociales			6052768	5603462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3256508	3534800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500054	1103653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			262390	555810
Autres charges			806277	552901
Total des charges d’exploitation (II) 			118697819	120705568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2075409	1098806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82977	104252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46236	27100
Reprises sur provisions et transferts de charges				17709
Différences positives de change			25208	1520
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154421	150582
Dotations financières sur amortissements et provisions			9486	
Intérêts et charges assimilées			2679972	2668240
Différences négatives de change				38364
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2689458	2706604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2535037	-2556023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459628	-1457217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	347000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	575017		754118	
Total des produits exceptionnels (VII)	922017		776893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	748513		1502257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	957296		257226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3666603		2276452	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5372412		4035935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4450395		-3259042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23971		295999	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66132		-915020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121849666		122731848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126717529		126829086	
BENEFICE OU PERTE	-4867863		-4097238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34369000		688000
Total Immobilisations corporelles		36074000		3045000
Total Immobilisations financières		3309000		
Total Général		73752000		3733000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			912000	34145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3080000	36039000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3309000
Total Général			3992000	73493000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5596	3265	419	8442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26995	3020	1708	28307
AMORTISSEMENTS Total Général	32591	6285	2127	36749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				519000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				341000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1351000	347000	761000	937000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1351000	347000	761000	937000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263000	754000	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles		74000	7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	450000			
Autres créances clients	4826000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3177000			
T. V. A.	485000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	449000			
Divers				
Groupe et associés	1668000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5126000			
Charges constatées d’avance	2471000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18666000	15733000	2933000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16584000	16584000		
Personnel et comptes rattachés	1605000	1605000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1606000	1606000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	798000	798000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1449000	1449000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	695000	695000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1977000	1977000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30391000	30391000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	641			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	641