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BILAN LE PARADIS MARIN 2017 Siren 413193350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	271438		271438	271438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44883	37326	7557	5392
Autres immobilisations corporelles	195403	43731	151672	9012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	520		520	520
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	512245	81058	431187	286362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12479		12479	2466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5235		5235	2694
Clients et comptes rattachés	2358		2358	439
Autres créances	102634		102634	151868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39396		39396	61202
Charges constatées d’avance	2853		2853	1096
TOTAL (II)	164957		164957	219765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677202	81058	596144	506126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1304		1304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189538		225432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39371		114105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238213		348842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136156			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95156		29624	
Dettes fiscales et sociales	104951		125411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6972			
Autres dettes	14697		2250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357931		157285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596144		506126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271755		157285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	893981		893981	1215319
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	893981		893981	1215319
				
Production stockée				
Production immobilisée			4919	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84266	55992
Autres produits			31	20
Total des produits d’exploitation (I)			983197	1271331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304959	375935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10013	34414
Autres achats et charges externes			208261	183997
Impôts, taxes et versements assimilés			12063	14034
Salaires et traitements			310150	385035
Charges sociales			66249	107563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12727	9549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	10
Total des charges d’exploitation (II) 			904557	1110537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78640	160794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1335	1205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1335	1215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4579	521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4579	521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3244	694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75396	161488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8841		884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8841		884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40925		752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40925		11258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32084		-10375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3941		37008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	993373		1273430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954002		1159324	
BENEFICE OU PERTE	39371		114105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271438		
Total Immobilisations corporelles		82734		157553
Total Immobilisations financières		520		
Total Général		354692		157553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général				512245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68331	12727		81058
AMORTISSEMENTS Total Général	68331	12727		81058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3243			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31400			
T. V. A.	19152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2068			
Charges constatées d’avance	2853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107846	107846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34490	34490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101666	15490	64892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95156	95156		
Personnel et comptes rattachés	51941	51941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36940	36940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6070	6070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10000	10000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6972	6972		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14697	14697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357931	271755	64892	21284
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112005			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		11