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BILAN HOTEL RESTAURANT L'ENSOLEILLE 2018 Siren 413142662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	332568		332568	332568
Autres immobilisations incorporelles	18294		18294	18294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44100		44100	44100
Constructions	3043479	1738650	1304829	1435335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393582	304545	89036	103124
Autres immobilisations corporelles	205389	104954	100435	100660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				275
TOTAL (I)	4057412	2148150	1909261	2054355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39921		39921	41406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1092		1092	
Autres créances	152870		152870	115071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30045		30045	20022
Disponibilités	118606		118606	280303
Charges constatées d’avance	13023		13023	13761
TOTAL (II)	355557		355557	470563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4412968	2148150	2264818	2524918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	962334		962334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264206		269690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20557		86516	
Subventions d’investissement	26000		32500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1350097		1428040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705286		830630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3		11455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75037		78302	
Dettes fiscales et sociales	105402		144123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000		20000	
Autres dettes	8992		12368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914721		1096878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2264818		2524918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336892		392490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1282136		1282136	1381886
Chiffres d’affaires nets	1282136		1282136	1381886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2493	5374
Autres produits			17	8
Total des produits d’exploitation (I)			1285647	1387269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265062	274454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1484	-5421
Autres achats et charges externes			283885	268643
Impôts, taxes et versements assimilés			26979	27933
Salaires et traitements			356902	374628
Charges sociales			130063	131711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175366	171663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6122	4975
Total des charges d’exploitation (II) 			1245863	1248586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39783	138682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			251	131
Autres intérêts et produits assimilés			1248	1368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1499	1499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20309	24104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20309	24104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18810	-22605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20973	116078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4157		3411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6575		12234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10732		15644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3604		5444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	275		1619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3879		7063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6854		8581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7270		38143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1297878		1404412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277322		1317896	
BENEFICE OU PERTE	20557		86516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2493		5374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6111		4956	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350861		
Total Immobilisations corporelles		3656003		30547
Total Immobilisations financières		20275		
Total Général		4027140		30547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3686550
Prêts et immobilisations financières			275	
Total Immobilisations financières			275	20000
Total Général			275	4057412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1972784	175366		2148150
AMORTISSEMENTS Total Général	1972784	175366		2148150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6112			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48807			
T. V. A.	9866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11539			
Groupe et associés	1619			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74927			
Charges constatées d’avance	13023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166984	166984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	898	898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704388	126558	282068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75037	75037		
Personnel et comptes rattachés	40415	40415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41470	41470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	422	422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23096	23096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8992	8992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914721	336892	282068	295762
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2322		2063	
Location, charges locatives et de copropriété	30312		26134	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22559		17988	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3958		4463	
Autres comptes	224734		217995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283885		268643	
Taxe professionnelle	5010		4804	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21969		23129	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26979		27933	
Montant de la TVA. collectée	149877		160706	
Total TVA. déductible sur biens et services	77986		79398	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel