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BILAN HOTEL RESTAURANT L'ENSOLEILLE 2017 Siren 413142662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	332568		332568	332568
Autres immobilisations incorporelles	18294		18294	18294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44100		44100	44100
Constructions	3041928	1606593	1435335	1538651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379551	276428	103124	109802
Autres immobilisations corporelles	190424	89764	100660	55077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	4027140	1972784	2054355	2118766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41406		41406	35985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8079
Clients et comptes rattachés				400
Autres créances	115071		115071	115747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20022		20022	160024
Disponibilités	280303		280303	107877
Charges constatées d’avance	13761		13761	15616
TOTAL (II)	470563		470563	443727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4497703	1972784	2524918	2562492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	962334		962334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269690		242103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86516		57587	
Subventions d’investissement	32500		39000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1428040		1378024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	830630		954405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11455		12952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78302		62233	
Dettes fiscales et sociales	144123		134511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000		20000	
Autres dettes	12368		366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1096878		1184468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2524918		2562492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392490		355034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1381886		1381886	1324902
Chiffres d’affaires nets	1381886		1381886	1324902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5374	3867
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			1387269	1328779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274454	250340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5421	5762
Autres achats et charges externes			268643	283928
Impôts, taxes et versements assimilés			27933	21739
Salaires et traitements			374628	361428
Charges sociales			131711	126608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171663	166932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4975	3969
Total des charges d’exploitation (II) 			1248586	1220707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138682	108072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			131	491
Autres intérêts et produits assimilés			1368	1863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1499	2354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24104	27357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24104	27357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22605	-25004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116078	83068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12234		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15644		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5444		5292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1619		184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7063		5476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8581		1024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38143		26505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404412		1337632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1317896		1280045	
BENEFICE OU PERTE	86516		57587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5374		3867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4956		3939	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49661		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350861		
Total Immobilisations corporelles		3590632		108871
Total Immobilisations financières		20275		
Total Général		4011429		108871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			49661	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43499	3656003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20275
Total Général			93160	4027140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49661		49661	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1843002	171663	41881	1972784
AMORTISSEMENTS Total Général	1892663	171663	91542	1972784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3334			
T. V. A.	15541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15337			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80860			
Charges constatées d’avance	13761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129107	129107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1196	1196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	829434	125046	335660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78302	78302		
Personnel et comptes rattachés	52781	52781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50083	50083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16712	16712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24548	24548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	11455	11455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12368	12368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1096878	392490	335660	368728
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2063		2392	
Location, charges locatives et de copropriété	26134		26057	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17988		17564	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4463		561	
Autres comptes	217995		237354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268643		283928	
Taxe professionnelle	4804		2416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23129		19323	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27933		21739	
Montant de la TVA. collectée	160706		152889	
Total TVA. déductible sur biens et services	79398		74162	
Effectif moyen du personnel	11		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		13