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BILAN HOTEL RESTAURANT L'ENSOLEILLE 2016 Siren 413142662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	49661	49661		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	332568		332568	332568
Autres immobilisations incorporelles	18294		18294	18294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44100		44100	44100
Constructions	3015030	1476379	1538651	1641224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387340	277538	109802	107054
Autres immobilisations corporelles	144162	89085	55077	54062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	4011429	1892663	2118766	2217576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35985		35985	41747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8079		8079	
Clients et comptes rattachés	400		400	3609
Autres créances	115747		115747	118222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160024		160024	81048
Disponibilités	107877		107877	183003
Charges constatées d’avance	15616		15616	8819
TOTAL (II)	443727		443727	436448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4455155	1892663	2562492	2654024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	962334		962334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242103		232940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57587		39163	
Subventions d’investissement	39000		45500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378024		1356937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	954405		1077101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12952		14269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62233		66040	
Dettes fiscales et sociales	134511		119677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000		20000	
Autres dettes	366			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184468		1297087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562492		2654024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355034		338450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1324902		1324902	1277387
Chiffres d’affaires nets	1324902		1324902	1277387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3867	8659
Autres produits			9	86
Total des produits d’exploitation (I)			1328779	1287133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250340	240819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5762	-1328
Autres achats et charges externes			283928	269096
Impôts, taxes et versements assimilés			21739	21304
Salaires et traitements			361428	358895
Charges sociales			126608	127719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166932	164288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3969	5948
Total des charges d’exploitation (II) 			1220707	1186741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108072	100392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			491	347
Autres intérêts et produits assimilés			1863	2191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2354	2538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27357	46601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27357	46601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25004	-44063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83068	56329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		8200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		8200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5292		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184		8342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5476		16342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1024		-8142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26505		9024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337632		1297870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1280045		1258707	
BENEFICE OU PERTE	57587		39163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3867		8659	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3939		5919	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49661		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350861		
Total Immobilisations corporelles		3555252		68305
Total Immobilisations financières		20275		
Total Général		3976049		68305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49661
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32925	3590632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20275
Total Général			32925	4011429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49661			49661
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1708812	166932	32741	1843002
AMORTISSEMENTS Total Général	1758472	166932	32741	1892663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2138			
T. V. A.	1911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12366			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99331			
Charges constatées d’avance	15616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132038	132038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1402	1402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	953003	123569	389398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62233	62233		
Personnel et comptes rattachés	50690	50690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57195	57195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12029	12029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14597	14597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	12952	12952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366	366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184468	355034	389398	440036
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2392		841	
Location, charges locatives et de copropriété	26057		26700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17564		15403	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	561		561	
Autres comptes	237354		225590	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283928		269096	
Taxe professionnelle	2416		4853	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19323		16451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21739		21304	
Montant de la TVA. collectée	152889		146729	
Total TVA. déductible sur biens et services	74162		81320	
Effectif moyen du personnel	13		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		9