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BILAN GROUPAMA IMMOBILIER 2018 Siren 413114760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1620315	1527828	92487	118972
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2867965	2174173	693792	1019880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				94955
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002190		1002190	1002190
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations financières	3049		3049	3049
TOTAL (I)	7493518	3702000	3791518	4239045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10575		10575	21379
Clients et comptes rattachés	2609799	15460	2594339	4102476
Autres créances	790662		790662	667652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	364196		364196	1074196
Disponibilités	13582215		13582215	7235225
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17357447	15460	17341987	13100928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24850965	3717460	21133504	17339973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40593		22098	
Report à nouveau	49089		49389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2235710		1728195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4965392		4439682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2320808		1653808	
TOTAL (III)	2320808		1653808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96000		114000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2841792		2180919	
Dettes fiscales et sociales	6500497		5621399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4409016		3330166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13847305		11246484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21133504		17339973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25392666		25392666	26338290
Chiffres d’affaires nets	25392666		25392666	26338290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384000	420456
Autres produits			1488458	1528803
Total des produits d’exploitation (I)			27265123	28287550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7781946	9548841
Impôts, taxes et versements assimilés			818618	697643
Salaires et traitements			8829744	8539004
Charges sociales			4277590	3860518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			594290	599231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			878000	500610
Autres charges			9003	41
Total des charges d’exploitation (II) 			23189192	23745888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4075932	4541661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1153	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10809	10073
Autres intérêts et produits assimilés			17110	16855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27920	28081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27920	28081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4103852	4569743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7261		1208383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173000		214000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180261		1422383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180261		-1421454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	482382		390228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1205499		1029866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27293043		28316560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25057333		26588365	
BENEFICE OU PERTE	2235710		1728195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1489494		130820
Total Immobilisations corporelles		2884414		118158
Total Immobilisations financières		3005238		1002190
Total Général		7379148		1251168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1620314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134608	2867964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3005238	1002190
Total Général			3139847	5490469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1370523	157305		1527828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1769580	436985	32393	2174173
AMORTISSEMENTS Total Général	3140103	594290	32393	3702000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2320808
Total Provisions pour risques et charges	1653808	1051000	384000	2320808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15460			15460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15460			15460
TOTAL GENERAL	1669268	1051000	384000	2336268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		878000	384000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		173000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000000	2000000		
Autres immobilisations financières	3049	3049		
Clients douteux ou litigieux	18530	18530		
Autres créances clients	2591269	2591269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1980	1980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	694322	694322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94360	94360		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5403510	5403510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2841792	2841792		
Personnel et comptes rattachés	3234189	3234189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2049794	2049794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1175014	1175014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41500	41500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174454	174454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4234562	4234562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13751305	13751305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	122