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BILAN GROUPAMA IMMOBILIER 2017 Siren 413114760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1489495	1370523	118972	173683
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2789460	1769580	1019880	1882594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	94955		94955	130222
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002190		1002190	900100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations financières	3049		3049	3785
TOTAL (I)	7379148	3140103	4239045	5090384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21379		21379	7092
Clients et comptes rattachés	4117936	15460	4102476	1224061
Autres créances	667652		667652	868334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1074196		1074196	1074655
Disponibilités	7235225		7235225	7281439
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13116388	15460	13100928	10455581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20495537	3155563	17339973	15545965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22098			
Report à nouveau	49389		23054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1728195		1848432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4439682		4511487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1653808		1359654	
TOTAL (III)	1653808		1359654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2180919		3089639	
Dettes fiscales et sociales	5621399		5429639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3330166		1155546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11246484		9674824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17339973		15545965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26338290		26338290	27679777
Chiffres d’affaires nets	26338290		26338290	27679777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420456	216562
Autres produits			1528803	1331301
Total des produits d’exploitation (I)			28287550	29227640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9548841	11962741
Impôts, taxes et versements assimilés			697643	753422
Salaires et traitements			8539004	8419828
Charges sociales			3860518	4213371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599231	527564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500610	188000
Autres charges			41	679
Total des charges d’exploitation (II) 			23745888	26065604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4541661	3162036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1153	1366
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10073	19906
Autres intérêts et produits assimilés			16855	22499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28081	43771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28081	43771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4569743	3205806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	929			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1208383		83847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1422383		83847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1421454		-83847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	390228		365960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1029866		907567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28316560		29271411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26588365		27422978	
BENEFICE OU PERTE	1728195		1848432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1393573		95921
Total Immobilisations corporelles		4215384		1630289
Total Immobilisations financières		2903884		2118212
Total Général		8512842		3844422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1489494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2961258	2884414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2016858	3005238
Total Général			4978116	7379148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1219890	150633		1370523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2202568	448599	881587	1769580
AMORTISSEMENTS Total Général	3422459	599231	881587	3140103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1653808
Total Provisions pour risques et charges	1359654	714610	420456	1653808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15460	15460	15460	15460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15460	15460	15460	15460
TOTAL GENERAL	1375114	730070	435916	1669268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500610	420456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		214000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000000	2000000		
Autres immobilisations financières	3049	1		
Clients douteux ou litigieux	18530			
Autres créances clients	4099405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	589046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78607			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6788637	6785589	3048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2180919	2180919		
Personnel et comptes rattachés	2996389	2996389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1938506	1938506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	686303	686303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201	201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96453	96453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3233713	3233713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11132484	11132484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112		125	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	112		125