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BILAN GROUPAMA IMMOBILIER 2016 Siren 413114760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				83847
Autres immobilisations incorporelles	1393574	1219890	173683	287558
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4085162	2202568	1882594	1487008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	130222		130222	106828
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900100		900100	900100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000000		2000000	4000000
Autres immobilisations financières	3785		3785	3049
TOTAL (I)	8512843	3422459	5090384	6868391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7092		7092	30888
Clients et comptes rattachés	1239521	15460	1224061	41398
Autres créances	868334		868334	574536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1074655		1074655	644795
Disponibilités	7281439		7281439	5490203
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10471041	15460	10455581	6781820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18983883	3437919	15545965	13650211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23054		14942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1848432		1733113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4511487		4388054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1359654		1388216	
TOTAL (III)	1359654		1388216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3089639		2155345	
Dettes fiscales et sociales	5429639		4983018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1155546		735578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9674824		7873940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15545965		13650211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27679777		27679777	19770614
Chiffres d’affaires nets	27679777		27679777	19770614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216562	306031
Autres produits			1331301	1444618
Total des produits d’exploitation (I)			29227640	21521263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11962741	5256718
Impôts, taxes et versements assimilés			753422	670711
Salaires et traitements			8419828	8052170
Charges sociales			4213371	3860051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527564	379214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188000	458390
Autres charges			679	63
Total des charges d’exploitation (II) 			26065604	18687316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3162036	2833947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1366	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19906	56356
Autres intérêts et produits assimilés			22499	18348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43771	74704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43771	74481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3205806	2908428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	365960		335388	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	907567		839928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29271411		21595967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27422978		19862855	
BENEFICE OU PERTE	1848432		1733113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1450740		26680
Total Immobilisations corporelles		3499752		1617303
Total Immobilisations financières		4903148		736
Total Général		9853641		1644719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83846	1393573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			901672	4215384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000000	2903884
Total Général			2985519	8512842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1079335	140555		1219890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1905916	387009	90357	2202568
AMORTISSEMENTS Total Général	2985251	527564	90357	3422459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1359654
Total Provisions pour risques et charges	1388216	188000	216562	1359654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15460			15460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15460			15460
TOTAL GENERAL	1403676	188000	216562	1375114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188000	216562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000000	2000000		
Autres immobilisations financières	3785	3785		
Clients douteux ou litigieux	18530			
Autres créances clients	1220991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	484126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384208			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4111640	4107855	3785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3089639	3089639		
Personnel et comptes rattachés	2844482	2844482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2378389	2378389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206567	206567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201	201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45902	45902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1109644	1109644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9674824	9674824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel