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BILAN FERME DES ARCHES 2020 Siren 413156670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	433729	415845	17885	
Concessions, brevets et droits similaires	201740	177207	24533	
Fonds commercial	1219592		1219592	
Autres immobilisations incorporelles	23437		23437	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195421		195421	
Constructions	1401649	430794	970855	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7215509	5468797	1746712	
Autres immobilisations corporelles	3400958	1570686	1830272	
Immobilisations en cours	240566		240566	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62484		62484	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48091		48091	
Prêts	1026756		1026756	
Autres immobilisations financières	451638		451638	
TOTAL (I)	15921572	8063329	7858243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1105948	5180	1100768	
En cours de production de biens	261200		261200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1107222		1107222	
Marchandises	28570		28570	
Avances et acomptes versés sur commandes	41540		41540	
Clients et comptes rattachés	6581475	17574	6563901	
Autres créances	2197444		2197444	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1137820		1137820	
Charges constatées d’avance	498127		498127	
TOTAL (II)	12959347	22754	12936593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28880919	8086083	20794836	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3687825			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3303496			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55649			
Report à nouveau	-2475681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604099			
Subventions d’investissement	2000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5177635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	633			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	633			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4513699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	764131			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5487029			
Dettes fiscales et sociales	1829423			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2982722			
Produits constatés d’avance (2)	3965			
TOTAL (IV)	15616568			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20794836			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11305341			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199676		199676	
Production vendue biens	25348019	251839	25599858	
Production vendue services	3579486		3579486	
Chiffres d’affaires nets	29127181	251839	29379020	
				
Production stockée			558374	
Production immobilisée			16210	
Subventions d’exploitation			544328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130178	
Autres produits			696	
Total des produits d’exploitation (I)			30628807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146557	
Variation de stock (marchandises)			-6561	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15371674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199123	
Autres achats et charges externes			7200490	
Impôts, taxes et versements assimilés			336567	
Salaires et traitements			4592078	
Charges sociales			1531267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			946392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16061	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12430	
Total des charges d’exploitation (II) 			29947832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5250	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	
Autres intérêts et produits assimilés			35166	
Reprises sur provisions et transferts de charges			235	
Différences positives de change			1208	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41893	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115574	
Différences négatives de change			633	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22664			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	376821			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	399486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198453			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36391			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164626			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31070186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30466087			
BENEFICE OU PERTE	604099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	595946			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	820119			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		433729		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1414682		30087
Total Immobilisations corporelles		11169199		1826767
Total Immobilisations financières		1598773		281230
Total Général		14616384		2138084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				433729
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1444769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			541863	12454103
Prêts et immobilisations financières			291034	
Total Immobilisations financières			291034	1588970
Total Général			832897	15921572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	400858	14987		415845
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157742	19465		177207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6950084	911940	391747	7470277
AMORTISSEMENTS Total Général	7508684	946392	391747	8063329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				633
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	235	633	235	633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5180			5180
Sur comptes clients	7165	16061	5652	17574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12345	16061	5652	22754
TOTAL GENERAL	12579	16694	5887	23386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1026756	117189	909567	
Autres immobilisations financières	451638	241638	210000	
Clients douteux ou litigieux	18540		18540	
Autres créances clients	6562934	6544482	18452	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43306	43306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	612002	612002		
Autres impôts, taxes versements assimilés	89385	89385		
Divers	520850	520850		
Groupe et associés	155125	155125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	776776	776776		
Charges constatées d’avance	498127	498127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10755441	9598881	1156560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4513699	966603	2860492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5487029	5487029		
Personnel et comptes rattachés	632640	632640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	589453	589453		
Impôts sur les bénéfices	39134	39134		
T.V.A.	545835	545835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22362	22362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35599	35599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2982722	2982722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3965	3965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14852437	11305341	2860492	686604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1921335			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8354241			
Engagement de crédit-bail immobilier	8354241			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	503161			
Location, charges locatives et de copropriété	1420012			
Personnel extérieur à l’entreprise	875152			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232981			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19788			
Autres comptes	4149395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7200490			
Taxe professionnelle	237387			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99180			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	336567			
Montant de la TVA. collectée	2134396			
Total TVA. déductible sur biens et services	2519883			
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	158