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BILAN FERME DES ARCHES 2018 Siren 413156670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	430025	340540	89485	147290
Concessions, brevets et droits similaires	163433	142164	21269	27108
Fonds commercial	1219592		1219592	1219592
Autres immobilisations incorporelles	95588		95588	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1232819	299053	933766	2090757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6220216	4982783	1237433	1354835
Autres immobilisations corporelles	2507981	1122487	1385494	881061
Immobilisations en cours	37650		37650	129377
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58524		58524	58524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48091		48091	48091
Prêts	1208410		1208410	240
Autres immobilisations financières	430186		430186	487313
TOTAL (I)	13652516	6887027	6765489	6444188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	986394		986394	977011
En cours de production de biens	371683		371683	199057
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	536375		536375	223346
Marchandises	15651		15651	35194
Avances et acomptes versés sur commandes	14187		14187	46145
Clients et comptes rattachés	4426655	7165	4419490	3517337
Autres créances	1741113		1741113	1408855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284769		284769	151996
Charges constatées d’avance	651797		651797	388696
TOTAL (II)	9028624	7165	9021459	6947637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22681141	6894192	15786949	13391825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4295685		4295685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3911356		3911356	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248		248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55649		55649	
Report à nouveau	-3691040		-3985197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291609		294156	
Subventions d’investissement	12000		17000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4875507		4588897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2804928		2551100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34725		34222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4272018		2686020	
Dettes fiscales et sociales	1340750		1224378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2454364		2285386	
Produits constatés d’avance (2)	4656		21822	
TOTAL (IV)	10911442		8802928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15786949		13391825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8771442		6872928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172326		181100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216044		216044	356646
Production vendue biens	19834784	189304	20024088	17472605
Production vendue services	2500781		2500781	2340451
Chiffres d’affaires nets	22551609	189304	22740912	20169702
				
Production stockée			485655	42693
Production immobilisée			279995	104290
Subventions d’exploitation			548842	443466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85410	99117
Autres produits			16	131
Total des produits d’exploitation (I)			24140830	20859399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127749	229217
Variation de stock (marchandises)			19543	6147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11417854	9292905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9384	-91254
Autres achats et charges externes			5470171	4901867
Impôts, taxes et versements assimilés			343536	288080
Salaires et traitements			4210330	3838208
Charges sociales			1329615	1188327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			806673	848208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4463	2000
Total des charges d’exploitation (II) 			23720551	20509357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420280	350042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2625	2625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			31678	9761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1749
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34306	14135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141411	119936
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141416	119936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107110	-105801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313170	244241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20597		13655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1571245		443963	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1591842		457618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67621		38230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1545780		369473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1613402		407703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21560		49915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25766978		21331152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25475368		21036996	
BENEFICE OU PERTE	291609		294156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	632048		534386	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	171995			
Renvois : Transfert de charges	85410		99117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3241		1209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		427975		2050
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1376209		102404
Total Immobilisations corporelles		11730955		2333378
Total Immobilisations financières		594168		1541994
Total Général		14129307		3979826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				430025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1478613
Virement postes immobilisations corporelles en cours		915119		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		915119	3150547	9998667
Prêts et immobilisations financières			390951	
Total Immobilisations financières			390951	1745211
Total Général		915119	3541498	13652516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	280685	59855		340540
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129508	12655		142163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7274925	734163	1604764	6404324
AMORTISSEMENTS Total Général	7685118	806673	1604764	6887028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7165			7165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7165			7165
TOTAL GENERAL	7165			7165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1208410	90422	1117987	
Autres immobilisations financières	430186	260186	170000	
Clients douteux ou litigieux	7559	7559		
Autres créances clients	4419096	4363879	55217	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42073	42073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43300	43300		
Impôts sur les bénéfices	199104	199104		
T. V. A.	408647	408647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	495201	495201		
Groupe et associés	87338	87338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479637	479637		
Charges constatées d’avance	651797	651797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8472348	7129144	1343205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2804928	664928	1845000	295000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4272018	4272018		
Personnel et comptes rattachés	517804	517804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478344	478344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337906	337906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6696	6696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34725	34725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2454364	2454364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4656	4656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10911442	8771442	1845000	295000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	440000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2438018			
Engagement de crédit-bail immobilier	6272295			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	341196			
Location, charges locatives et de copropriété	1599812			
Personnel extérieur à l’entreprise	363664			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3042346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5470171			
Taxe professionnelle	206038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	137498			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	343536			
Montant de la TVA. collectée	64989			
Total TVA. déductible sur biens et services	33638			
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	150