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BILAN E.R.M. - ECONOMIE, REALISATION ET MANAGEMENT 2021 Siren 413189697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48836	46097	2739	8627
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2		2	2
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	579083	403078	176005	89521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206921		206921	206916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4364
TOTAL (I)	839342	449174	390168	309430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2234		2234	
Clients et comptes rattachés	3411071	314936	3096135	1729435
Autres créances	914581		914581	1713564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17918		17918	17918
Disponibilités	1457553		1457553	1535035
Charges constatées d’avance	166814		166814	190671
TOTAL (II)	5970171	314936	5655235	5186623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6809513	764111	6045402	5496054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5526		5526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2031883		2006606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1009434		1225276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3047605		3238171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156000		156000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156000		156000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652753		741430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	440			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1145624		341745	
Dettes fiscales et sociales	1016531		955339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15840		52596	
Produits constatés d’avance (2)	10609		10773	
TOTAL (IV)	2841797		2101883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6045402		5496054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2367672		1529656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7676046		7676046	6716487
Chiffres d’affaires nets	7676046		7676046	6716487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350933	133548
Autres produits			86	224
Total des produits d’exploitation (I)			8027065	6850259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4412958	3199194
Impôts, taxes et versements assimilés			66291	101399
Salaires et traitements			1228533	1118872
Charges sociales			522828	471342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44838	61020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			314936	48349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	35
Total des charges d’exploitation (II) 			6590437	5000211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1436628	1850048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65828	15475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18220	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69	
Total des produits financiers (V)			84117	15475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10058	10983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10058	10983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74059	4492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1510687	1854540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	378		3074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	378		10074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101211		33486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18220		67	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119431		33553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119053		-23479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382200		605785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8111561		6875809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7102126		5650532	
BENEFICE OU PERTE	1009434		1225276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48838		
Total Immobilisations corporelles		453648		125435
Total Immobilisations financières		228100		3305
Total Général		730586		128740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				579083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19984	211421
Total Général			19984	839342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40209	5888		46097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364127	38950		403078
AMORTISSEMENTS Total Général	404336	44838		449174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156000
Total Provisions pour risques et charges	156000			156000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194578	314936	194578	314936
Autres provisions pour dépréciation	86330		86330	
Total Provisions pour dépréciation	299128	314936	299128	314936
TOTAL GENERAL	455128	314936	299128	470936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		314936	280908	
                                             - Financières			18220	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3411071	3411071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37974	37974		
T. V. A.	213252	213252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	504793	504793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156062	156062		
Charges constatées d’avance	166814	166814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4496967	4496967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652753	178628	474125	
Emprunts et dettes financières divers	440	440		
Fournisseurs et comptes rattachés	1145624	1145624		
Personnel et comptes rattachés	279838	279838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132400	132400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570693	570693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33600	33600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15840	15840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10609	10609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2841797	2367672	474125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18