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BILAN D.G. FINANCIERE 2021 Siren 413124348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13763	8605	5157	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32065	27694	4371	31370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1462577		1462577	1462577
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5050		5050	5050
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079568		1079568	1079568
TOTAL (I)	2593025	36300	2556725	2578567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32807		32807	40531
Autres créances	59604		59604	14319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1091509		1091509	1137513
Charges constatées d’avance	6931		6931	10931
TOTAL (II)	1190853		1190853	1203296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3783878	36300	3747578	3781863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2486587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	819742		1115739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863742		3646327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21461			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21461			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309		779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2702327		47612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72954		42425	
Dettes fiscales et sociales	26296		44355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60486			
Produits constatés d’avance (2)			362	
TOTAL (IV)	2862374		135535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3747578		3781863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2862374		135535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	309		779	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	352598		352598	368860
Chiffres d’affaires nets	352598		352598	368860
				
Production stockée				
Production immobilisée			-580	120
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2104	643
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			354128	369630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228595	219843
Impôts, taxes et versements assimilés			6893	12615
Salaires et traitements			73002	59451
Charges sociales			40095	47056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10085	3816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21461	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-54	11
Total des charges d’exploitation (II) 			380079	342794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25950	26836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			847833	1119236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			847897	1119306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1856	2295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1856	2295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			846040	1117011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			820089	1143847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25265			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6100		28108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227290		1488937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407548		373197	
BENEFICE OU PERTE	819742		1115739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6592		7170
Total Immobilisations corporelles		58560		535
Total Immobilisations financières		2547196		
Total Général		2612349		7705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27029	32065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2547196
Total Général			27029	2593025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6592	2012		8605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27189	8072	7567	27694
AMORTISSEMENTS Total Général	33782	10085	7567	36300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21461
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21461		21461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		21461		21461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21461		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079568	1079568		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32807	32807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31434	31434		
T. V. A.	19858	19858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5241	5241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3069	3069		
Charges constatées d’avance	6931	6931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1178912	1178912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72954	72954		
Personnel et comptes rattachés	2960	2960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1817	1817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19431	19431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2087	2087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2702327	2702327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60486	60486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2862374	2862374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel