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BILAN D.G. FINANCIERE 2020 Siren 413124348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6592	6592		81
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58560	27189	31370	6293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1462577		1462577	1462577
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5050		5050	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079568		1079568	1079568
TOTAL (I)	2612349	33782	2578567	2553520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40531		40531	13500
Autres créances	14319		14319	17180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1137513		1137513	1847956
Charges constatées d’avance	10931		10931	7777
TOTAL (II)	1203296		1203296	1886414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3815645	33782	3781863	4439935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2486587			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1115739		3886587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3646327		3930587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779		940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47612		332899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42425		27088	
Dettes fiscales et sociales	44355		148419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	362			
TOTAL (IV)	135535		509347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3781863		4439935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	47612			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	368860		368860	366795
Chiffres d’affaires nets	368860		368860	366795
				
Production stockée				
Production immobilisée			120	217
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			643	1889
Autres produits			6	70
Total des produits d’exploitation (I)			369630	368971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219843	241312
Impôts, taxes et versements assimilés			12615	10629
Salaires et traitements			59451	76592
Charges sociales			47056	26710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3816	2963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	386
Total des charges d’exploitation (II) 			342794	358596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26836	10375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1119236	799829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1119306	799994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2295	2129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2295	2129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1117011	797865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1143847	808240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4230125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4230125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			992623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			992623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3237501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28108		159154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1488937		5399091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373197		1512503	
BENEFICE OU PERTE	1115739		3886587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6593		
Total Immobilisations corporelles		29747		28813
Total Immobilisations financières		2547147		50
Total Général		2583487		28863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2547197
Total Général				2612349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6511	81		6593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23454	3735		27189
AMORTISSEMENTS Total Général	29966	3817		33782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079569	1079569		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40532	40532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6592	6592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1636	1636		
Groupe et associés	5951	5951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140	140		
Charges constatées d’avance	10932	10932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145352	1145352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	779	779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42426	42426		
Personnel et comptes rattachés	14264	14264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16483	16483		
Impôts sur les bénéfices	4649	4649		
T.V.A.	85	85		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8875	8875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47613	47613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362	362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	135536	135536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel