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BILAN D.G. FINANCIERE 2019 Siren 413124348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6592	6511	81	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29747	23454	6293	7956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1462577		1462577	1484356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079568		1079568	2054992
TOTAL (I)	2583486	29965	2553520	3552305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13500		13500	49764
Autres créances	17180		17180	34815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1847956		1847956	3745956
Charges constatées d’avance	7777		7777	16342
TOTAL (II)	1886414		1886414	3846879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4469900	29965	4439935	7399184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1839727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3886587		1307574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3930587		3191301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	940		989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332899		414547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27088		39296	
Dettes fiscales et sociales	148419		83049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3670000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509347		4207883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4439935		7399184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509347		4207883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	366795		366795	832196
Chiffres d’affaires nets	366795		366795	832196
				
Production stockée				
Production immobilisée			217	821
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1889	10900
Autres produits			70	6
Total des produits d’exploitation (I)			368971	843924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241312	400911
Impôts, taxes et versements assimilés			10629	33652
Salaires et traitements			76592	249072
Charges sociales			26710	124681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2963	2487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386	24
Total des charges d’exploitation (II) 			358596	810829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10375	33094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			799829	1307823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799994	1307898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2129	4273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2129	4273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			797865	1303625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808240	1336719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4230125			
Reprises sur provisions et transferts de charges			11	
Total des produits exceptionnels (VII)	4230125		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	992623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	992623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3237501		11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159154		29157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5399091		2151834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1512503		844260	
BENEFICE OU PERTE	3886587		1307574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6344		249
Total Immobilisations corporelles		57930		3890
Total Immobilisations financières		3544350		
Total Général		3608623		4139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32073	29747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			997203	2547147
Total Général			1029276	2583487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6344	168		6511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49974	2796	29315	23454
AMORTISSEMENTS Total Général	56317	2964	29315	29966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079569		1079569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13500	13500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1334	1334		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5714	5714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4227	4227		
Groupe et associés	2656	2656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3250	3250		
Charges constatées d’avance	7777	7777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118027	38458	1079569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940	940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27088	27088		
Personnel et comptes rattachés	8159	8159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7657	7657		
Impôts sur les bénéfices	129561	129561		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3043	3043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332899	332899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509347	509347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel