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BILAN D.G. FINANCIERE 2018 Siren 413124348
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6343 6343 11
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 57930 49973 7956 5769
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1484356 1484356 1484356
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5000 5000 5000
Prêts
Autres immobilisations financières 2054992 2054992 2054838
TOTAL (I) 3608623 56317 3552305 3549976
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49764 49764 18594
Autres créances 34815 34815 71462
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3745956 3745956 2516518
Charges constatées d’avance 16342 16342 17539
TOTAL (II) 3846879 3846879 2624114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7455502 56317 7399184 6174091
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1839727 4732353
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1307574 1178802
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 11
TOTAL (I) 3191301 5955166
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 989
Emprunts et dettes financières divers (4) 414547 86768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39296 39128
Dettes fiscales et sociales 83049 93026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3670000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4207883 218924
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7399184 6174091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4207883 218924
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 832196 832196 789791
Chiffres d’affaires nets 832196 832196 789791
Production stockée
Production immobilisée 821 690
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10900 20682
Autres produits 6 50
Total des produits d’exploitation (I) 843924 811215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 400911 350855
Impôts, taxes et versements assimilés 33652 22695
Salaires et traitements 249072 217943
Charges sociales 124681 113298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2487 3356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24 6
Total des charges d’exploitation (II) 810829 708156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33094 103059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1307823 1125502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 75 1454
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1307898 1126957
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4273 536
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4273 536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1303625 1126420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1336719 1229479
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 11 704
Total des produits exceptionnels (VII) 11 704
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11 704
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29157 51382
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2151834 1938877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 844260 760075
BENEFICE OU PERTE 1307574 1178802
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6344
Total Immobilisations corporelles 53268 4662
Total Immobilisations financières 3544195 154
Total Général 3603807 4816
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6344
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 57930
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3544350
Total Général 3608623
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6332 12 6344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 47498 2476 49974
AMORTISSEMENTS Total Général 53830 2487 56317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 12 12
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 12 12
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 12
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2054993 2054993
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 49765 49765
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2550 2550
Impôts sur les bénéfices 18840 18840
T. V. A. 11409 11409
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1708 1708
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 108 108
Charges constatées d’avance 16342 16342
TOTAL ETAT DES CREANCES 2155915 100922 2054993
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 990 990
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 39296 39296
Personnel et comptes rattachés 12877 12877
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59683 59683
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10489 10489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 414547 414547
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3670000 3670000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4207883 4207883
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2