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BILAN CHALET AU BORD DU LAC 2017 Siren 413184169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20168	12247	7921	9071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82402	76439	5963	7127
Autres immobilisations corporelles	949140	644346	304794	358088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1053511	733032	320479	374286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10624		10624	5406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	35326		35326	23789
Autres créances	14631		14631	15747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22219		22219	26499
Charges constatées d’avance				1515
TOTAL (II)	83300		83300	72956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1136811	733032	403779	447242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	338300		163200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34		34	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-761		-125102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17525		-52149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320048		-14017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11096		54444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		316590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2389		19382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29035		31969	
Dettes fiscales et sociales	37210		38875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83731		461259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403779		447242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393259		393259	382014
Chiffres d’affaires nets	393259		393259	382014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6631	
Autres produits				16
Total des produits d’exploitation (I)			399890	382031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71858	75146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5218	941
Autres achats et charges externes			85229	89559
Impôts, taxes et versements assimilés			5585	7420
Salaires et traitements			146294	152274
Charges sociales			33680	41687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58515	60759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1762	1437
Total des charges d’exploitation (II) 			397704	429223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2186	-47192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1319	2933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1319	2933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1259	-2773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			927	-49965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298		3161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18154		130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18452		3291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18452		-2184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399950		383297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417475		435446	
BENEFICE OU PERTE	-17525		-52149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1049390		2908
Total Immobilisations financières				1800
Total Général		1049390		4708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			587	1051711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			587	1053511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675104	58515	587	733032
AMORTISSEMENTS Total Général	675104	58515	587	733032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9227			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2868			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51757	51757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11096	11096		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29035	29035		
Personnel et comptes rattachés	9250	9250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20434	20434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2454	2454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5072	5072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000		4000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81342	77342	4000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel