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BILAN CHALET AU BORD DU LAC 2016 Siren 413184169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20168	11098	9071	9462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80522	73395	7127	11257
Autres immobilisations corporelles	948699	590611	358088	411908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1049390	675104	374286	432626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5406		5406	6347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23789		23789	38148
Autres créances	15747		15747	24665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26499		26499	22591
Charges constatées d’avance	1515		1515	2308
TOTAL (II)	72956		72956	94059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1122346	675104	447242	526685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	163200		163200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34		34	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125102		-57397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52149		-67704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14017		38132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54444		96178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316590		294565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19382		19382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31969		33468	
Dettes fiscales et sociales	38873		44959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461259		488553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447242		526685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382014		382014	345334
Chiffres d’affaires nets	382014		382014	345334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	5
Total des produits d’exploitation (I)			382031	345340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75146	67730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			941	176
Autres achats et charges externes			89559	88704
Impôts, taxes et versements assimilés			7420	3615
Salaires et traitements			152274	143806
Charges sociales			41687	36752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60759	65399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1437	3965
Total des charges d’exploitation (II) 			429223	410146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47192	-64807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2933	4487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2933	4487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2773	-4392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49965	-69198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			117352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1106		117352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130		115858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3291		115858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2184		1494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383297		462786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435446		530491	
BENEFICE OU PERTE	-52149		-67704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1046971		2418
Total Immobilisations financières				
Total Général		1046971		2418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1049390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1049390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614345	60759		675104
AMORTISSEMENTS Total Général	614345	60759		675104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	349			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9607			
T. V. A.	2006			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3760			
Charges constatées d’avance	1515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41051	41051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54444	43348	11096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31969	31969		
Personnel et comptes rattachés	6930	6930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26247	26247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	684	684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5014	5014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316590	316590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441876	430780	11096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel