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BILAN CERKIS 2020 Siren 413108564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37842	32567	5275	11026
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59778	39120	20658	20658
Constructions	931726	500217	431509	472118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563079	521348	41731	55997
Autres immobilisations corporelles	348542	292585	55956	68285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21532		21532	21532
TOTAL (I)	1964023	1385838	578186	651141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	535455	53062	482393	466500
En cours de production de biens	34256	8510	25746	42961
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	430917	98303	332614	80873
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601653	55612	546041	800877
Autres créances	99032		99032	148604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100146		100146	100143
Disponibilités	1498488		1498488	615732
Charges constatées d’avance	34455		34455	41780
TOTAL (II)	3334401	215488	3118914	2297470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5298425	1601325	3697099	2948610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1823030		1859868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48813		-36838	
Subventions d’investissement	16515		18013	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2054731		2105042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1100450		347810	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282496		309177	
Dettes fiscales et sociales	169770		160322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	75652		26258	
TOTAL (IV)	1628368		843568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3697099		2948610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1478878		621283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1655		3472	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1459743	557326	2017069	2812990
Production vendue services	401115		401115	448720
Chiffres d’affaires nets	1860858	557326	2418184	3261710
				
Production stockée			233768	-52439
Production immobilisée				18594
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151269	18004
Autres produits			11	333
Total des produits d’exploitation (I)			2803232	3246201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1076784	1152350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16004	-30115
Autres achats et charges externes			690698	985572
Impôts, taxes et versements assimilés			86784	94218
Salaires et traitements			592737	749707
Charges sociales			191684	252216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75218	79755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-646	2021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138903	5273
Total des charges d’exploitation (II) 			2836157	3290998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32925	-44797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	636
Autres intérêts et produits assimilés			281	1237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-82	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			777	2532
Total des produits financiers (V)			978	4405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8558	8998
Différences négatives de change			606	832
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9164	9831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8186	-5425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41111	-50222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5146		12882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1498		1498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6644		14380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14346		996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7702		13384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2810854		3264986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2859668		3301824	
BENEFICE OU PERTE	-48813		-36838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23241		58279	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11040		7046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39366		
Total Immobilisations corporelles		1900862		2263
Total Immobilisations financières		21532		
Total Général		1961761		2263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1903125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21532
Total Général				1964023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26816	5751		32567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1283804	69467		1353271
AMORTISSEMENTS Total Général	1310620	75218		1385838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges		14000		14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	160522	-646		159875
Sur comptes clients	195841		140229	55612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356363	-646	140229	215488
TOTAL GENERAL	356363	13354	140229	229488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-646	140229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21532		21532	
Clients douteux ou litigieux	82740		82740	
Autres créances clients	518913	518913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2690	2690		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11805	11805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7520	7520		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77017	77017		
Charges constatées d’avance	34455	34455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756672	652400	104272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3568	3568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1096883	947393	149490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282496	282496		
Personnel et comptes rattachés	69476	69476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68668	68668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23318	23318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8309	8309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75652	75652		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628368	1478878	149490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	801708			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel