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BILAN BERTHAUD PARIS 2021 Siren 413100819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles			5	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2061	2061		
Autres immobilisations corporelles	637677	518937	118740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122195		122195	
TOTAL (I)	763457	520998	242459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777049		777049	
Autres créances	322248		322248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225929		225929	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1325226		1325226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2088682	520998	1567684	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	190213			
Autres réserves	190213			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173749			
Subventions d’investissement	59370			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23048			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694241			
Dettes fiscales et sociales	382589			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1100353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567684			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5400964	18486	5419450	
Chiffres d’affaires nets	5400964	18486	5419450	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			638224	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91503	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			6149180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4546078	
Impôts, taxes et versements assimilés			55669	
Salaires et traitements			938226	
Charges sociales			302310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1825	
Total des charges d’exploitation (II) 			5909927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239253	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			960	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42045			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6192924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6019176			
BENEFICE OU PERTE	173749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		464050		176000
Total Immobilisations financières		121775		420
Total Général		587349		176420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			312	639738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122195
Total Général			312	763457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464050	57260	313	520998
AMORTISSEMENTS Total Général	464050	57260	313	520998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1980		1980	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1980		1980	
TOTAL GENERAL	1980		1980	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122195		122195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	777049	777049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111909	111909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144	144		
Groupe et associés	200960	200960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9235	9235		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221492	1099297	122195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23048	23048		
Fournisseurs et comptes rattachés	694241	694241		
Personnel et comptes rattachés	98138	98138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86272	86272		
Impôts sur les bénéfices	46293	46293		
T.V.A.	128968	128968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22917	22917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1100353	1100353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1716837			
Location, charges locatives et de copropriété	1145599			
Personnel extérieur à l’entreprise	325354			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	260123			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1098166			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4546078			
Taxe professionnelle	34081			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21588			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55669			
Montant de la TVA. collectée	1096342			
Total TVA. déductible sur biens et services	873346			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel