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BILAN BERTHAUD PARIS 2020 Siren 413100819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2061	2061		
Autres immobilisations corporelles	461989	461989		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121775		121775	
TOTAL (I)	587349	464050	123299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	808903	1980	806923	
Autres créances	151166		151166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249226		249226	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1209295	1980	1207315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1796644	466030	1330614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190044			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30169			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575427			
Dettes fiscales et sociales	366418			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1066401			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1066401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	473			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5426619	16525	5443144	
Chiffres d’affaires nets	5426619	16525	5443144	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			361250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76921	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5881317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4246022	
Impôts, taxes et versements assimilés			80779	
Salaires et traitements			884814	
Charges sociales			298369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			5509987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371329	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1564	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1564	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1564	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1572			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17905			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	346446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346906			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12168			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5900794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5870625			
BENEFICE OU PERTE	30169			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76921			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319969		
Total Immobilisations corporelles		464904		
Total Immobilisations financières		121775		
Total Général		906647		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			318444	1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			854	464050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121775
Total Général			319298	587349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464904		854	464050
AMORTISSEMENTS Total Général	464904		854	464050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1980			1980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1980			1980
TOTAL GENERAL	1980			1980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121775		121775	
Clients douteux ou litigieux	2186	2186		
Autres créances clients	806717	806717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5180	5180		
Impôts sur les bénéfices	33820	33820		
T. V. A.	75876	75876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36291	36291		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081844	960069	121775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473	473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22520	22520		
Fournisseurs et comptes rattachés	575427	575427		
Personnel et comptes rattachés	102227	102227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107421	107421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155703	155703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1067	1067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101564	101564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066401	1066401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1691293			
Location, charges locatives et de copropriété	1099128			
Personnel extérieur à l’entreprise	304718			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	208812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	942070			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4246022			
Taxe professionnelle	60711			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20068			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80779			
Montant de la TVA. collectée	1096585			
Total TVA. déductible sur biens et services	830495			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel