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BILAN BERTHAUD PARIS 2019 Siren 413100819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	319969		319969	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2061	2061		
Autres immobilisations corporelles	462843	462843		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121775		121775	
TOTAL (I)	906647	464904	441743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	817716	1980	815736	
Autres créances	347786		347786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206492		206492	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1371995	1980	1370015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2278642	466884	1811758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185186			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364044			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426			
Emprunts et dettes financières divers (4)	364890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613199			
Dettes fiscales et sociales	469198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1447713			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1811758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	426			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5678986	12811	5691797	
Chiffres d’affaires nets	5678986	12811	5691797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			345802	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77967	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			6115580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4394019	
Impôts, taxes et versements assimilés			72039	
Salaires et traitements			1046879	
Charges sociales			387918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22711	
Total des charges d’exploitation (II) 			5934601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2370	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2370	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11165			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2235			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45987			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6127285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5992427			
BENEFICE OU PERTE	134858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319969		
Total Immobilisations corporelles		524503		
Total Immobilisations financières		84563		52212
Total Général		929034		52212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59599	464904
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	121775
Total Général			74599	906647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524503		59599	464904
AMORTISSEMENTS Total Général	524503		59599	464904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6458		4478	1980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6458		4478	1980
TOTAL GENERAL	6458		4478	1980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121775		121775	
Clients douteux ou litigieux	2564	2564		
Autres créances clients	815152	815152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4866	4866		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95427	95427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247493	247493		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287277	1165502	121775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426	426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22520	22520		
Fournisseurs et comptes rattachés	613199	613199		
Personnel et comptes rattachés	96470	96470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113155	113155		
Impôts sur les bénéfices	45987	45987		
T.V.A.	181510	181510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32075	32075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342370	342370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447713	1447713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	85000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1556830			
Location, charges locatives et de copropriété	1120690			
Personnel extérieur à l’entreprise	127838			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	230613			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1358050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4394019			
Taxe professionnelle	60204			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11835			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72039			
Montant de la TVA. collectée	1145268			
Total TVA. déductible sur biens et services	836343			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40