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BILAN BERTHAUD PARIS 2018 Siren 413100819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	319969		319969	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22881	22881		
Autres immobilisations corporelles	501622	501622		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84563		84563	
TOTAL (I)	929034	524503	404531	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	915816	6458	909358	
Autres créances	145558		145558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123038		123038	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1184412	6458	1177954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2113446	530961	1582486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154906			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314186			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	257988			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545009			
Dettes fiscales et sociales	464886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1268299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1268299			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	417			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5100266	15332	5115598	
Chiffres d’affaires nets	5100266	15332	5115598	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78637	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78041	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5272277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16994	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3788725	
Impôts, taxes et versements assimilés			64281	
Salaires et traitements			939119	
Charges sociales			353989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			5165417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35057			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12379			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5307334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5192053			
BENEFICE OU PERTE	115281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78041			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319969		
Total Immobilisations corporelles		590225		
Total Immobilisations financières		80738		3825
Total Général		990931		3825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65722	524503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84563
Total Général			65722	929034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585962	2305	63764	524503
AMORTISSEMENTS Total Général	585962	2305	63764	524503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6458			6458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6458			6458
TOTAL GENERAL	6458			6458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84563			
Clients douteux ou litigieux	11549			
Autres créances clients	904267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5768			
Impôts sur les bénéfices	61500			
T. V. A.	68875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9416			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145937	1061374	84563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11030	11030		
Fournisseurs et comptes rattachés	545009	545009		
Personnel et comptes rattachés	111369	111369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124025	124025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204957	204957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24536	24536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246958	246958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268299	1268299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	26000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1536387			
Location, charges locatives et de copropriété	868045			
Personnel extérieur à l’entreprise	7064			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	203357			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1173871			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3788725			
Taxe professionnelle	37012			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64281			
Montant de la TVA. collectée	1039517			
Total TVA. déductible sur biens et services	722448			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39