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BILAN AUDIT CONSEIL HOLDING 2017 Siren 413175209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48730	43773	4956	
Fonds commercial	762	762		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15266	13289	1977	1237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	64757	57825	6933	1237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238394	35703	202691	132257
Autres créances	129194		129194	175147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186568		186568	208443
Disponibilités	126396		126396	109692
Charges constatées d’avance	980		980	470
TOTAL (II)	681532	35703	645829	626009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	746290	93528	652762	627246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60213		60244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6024		6024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	328483		309832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60871		18652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455592		394752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7336	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37723		62519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9103		24769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49581		51123	
Dettes fiscales et sociales	100763		86747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197169		225158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652762		627246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	845540		845540	799425
Chiffres d’affaires nets	845540		845540	799425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27912	57889
Autres produits			55832	48192
Total des produits d’exploitation (I)			929284	905506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473925	459587
Impôts, taxes et versements assimilés			5456	6210
Salaires et traitements			233157	244019
Charges sociales			80877	91603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8887	7767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35703	27912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30865	46364
Total des charges d’exploitation (II) 			868871	883461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60413	22045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3298	4483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3298	4483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600	541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600	541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2697	3943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63110	25988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7336			
Total des produits exceptionnels (VII)	7336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7336	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5106		7336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2230		-7336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939918		909990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879047		891338	
BENEFICE OU PERTE	60871		18652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36517		12975
Total Immobilisations corporelles		13658		1608
Total Immobilisations financières				
Total Général		50175		14582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				64757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35755	8018		43773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12421	869		13289
AMORTISSEMENTS Total Général	48176	8887		57062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7336		7336	
sur immobilisations – incorporelles	762			762
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27912	35703	27912	35703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28675	35703	27912	36466
TOTAL GENERAL	36011	35703	35248	36466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35703	27912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7336	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48593	48593		
Autres créances clients	189802	189802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4478	4478		
T. V. A.	7310	7310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116725	116725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	681	681		
Charges constatées d’avance	980	980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368568	368568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37723	23716	14007	
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	49581	49581		
Personnel et comptes rattachés	8839	8839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48574	48574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39335	39335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4015	4015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9097	9097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197169	183163	14007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel