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BILAN AQUA 2000 2021 Siren 413122896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57488	55100	2387	5977
Fonds commercial	24391		24391	24391
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52323	50896	1427	4452
Autres immobilisations corporelles	118873	56799	62074	61607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10577		10577	10577
TOTAL (I)	263654	162795	100858	107004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280776		280776	152676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260753		260753	114796
Autres créances	188588		188588	108928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323928		323928	488546
Charges constatées d’avance	9956		9956	7152
TOTAL (II)	1064003		1064003	872101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327658	162795	1164862	979107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196770		55267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62356		141503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289126		226770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227208		100798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	883		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230105		272353	
Dettes fiscales et sociales	291999		271580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	125537		107567	
TOTAL (IV)	875732		752334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1164862		979107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875734		670026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3407636		3407636	2501796
Production vendue biens				
Production vendue services	400980		400980	374736
Chiffres d’affaires nets	3808616		3808616	2876532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20984	1189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4479	39
Autres produits			127	28
Total des produits d’exploitation (I)			3834206	2877788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1273070	840834
Variation de stock (marchandises)			-128099	40050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10351	7168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1268145	879591
Impôts, taxes et versements assimilés			23964	26147
Salaires et traitements			930270	636228
Charges sociales			335929	224452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27914	22222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	1971
Total des charges d’exploitation (II) 			3741596	2678663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92610	199125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766	784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766	784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-766	-784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91841	198339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3933			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7916		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11849		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13740		5164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8086		4177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21826		9341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9977		-8091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19508		48744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3846055		2879038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3783699		2737535	
BENEFICE OU PERTE	62356		141503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74367		31397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		157543		29853
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51510	3589		55100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91483	24325	8113	107695
AMORTISSEMENTS Total Général	142994	27914	8113	162795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10577		10577	
Clients douteux ou litigieux	1948	1948		
Autres créances clients	258804	258804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1393	1393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26933	26933		
T. V. A.	60604	60604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99656	99656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9956	9956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	469875	459298	10577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226025	226025		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230105	230105		
Personnel et comptes rattachés	116294	116294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128148	128148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42376	42376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5179	5179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	883	883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	1183	1183		
Produits constatés d’avance	125537	125537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	875734	875734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel