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BILAN TE - CREATEUR D'INSTANTS 2018 Siren 413077504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32925	21269	11656	1983
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles	766003		766003	59240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	309668	167826	141842	152053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1060010	639129	420881	219846
Autres immobilisations corporelles	5170797	1807533	3363264	1442904
Immobilisations en cours	1811		1811	30063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137658		137658	130617
TOTAL (I)	7492592	2635757	4856835	2050476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75540		75540	75596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28631		28631	45562
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2060787	263903	1796884	1360777
Autres créances	1078232		1078232	418021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7020		7020	7020
Disponibilités	780725		780725	820403
Charges constatées d’avance	109472		109472	55223
TOTAL (II)	4140407	263903	3876504	2782602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11632999	2899660	8733339	4833078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16097		16097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143472		143472	
Report à nouveau	-1540838		-831544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1256218		-709294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1474949		218731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	299964		310488	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	299964		310488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2032651		276670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	871112		2017407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2839076		938703	
Dettes fiscales et sociales	778339		648394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7148		6249	
Autres dettes	46347		310091	
Produits constatés d’avance (2)	383754		90401	
TOTAL (IV)	6958427		4303859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8733339		4833078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6911209		4130449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7313101		7313101	8042712
Chiffres d’affaires nets	7313101		7313101	8042712
				
Production stockée			-16931	-25103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			329456	535100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2797086	63733
Autres produits			50531	42063
Total des produits d’exploitation (I)			10473243	8658504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1344310	1166540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56	11738
Autres achats et charges externes			3297016	3128146
Impôts, taxes et versements assimilés			201886	192183
Salaires et traitements			3198460	3168220
Charges sociales			1013917	1094186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323867	323277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1379	4054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	200000
Autres charges			32712	4705
Total des charges d’exploitation (II) 			9478602	9293048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994641	-634544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41	33
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33324	56584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33324	56584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33283	-56550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			961358	-691094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9188			
Reprises sur provisions et transferts de charges	300194			
Total des produits exceptionnels (VII)	309382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14326		18115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14522		18200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294860		-18200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10782666		8658538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9526448		9367832	
BENEFICE OU PERTE	1256218		-709294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90374		781513
Total Immobilisations corporelles		4268072		2437297
Total Immobilisations financières		130667		7041
Total Général		4489114		3225851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59239		812648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30064	133020	6542285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49	137658
Total Général		89303	133070	7492592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15432	5837		21269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2423207	324302	133020	2614488
AMORTISSEMENTS Total Général	2438639	330139	133020	2635757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				265000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34963
Total Provisions pour risques et charges	310488	73054	83578	299963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262523	1379		263902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262523	1379		263902
TOTAL GENERAL	573011	74433	83578	563866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66379	646	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8054	82932	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137658		137658	
Clients douteux ou litigieux	287583	287583		
Autres créances clients	1773204	1773204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12926	12926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113555	113555		
T. V. A.	688262	688262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59237	59237		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204250	204250		
Charges constatées d’avance	109472	109472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3386149	3248491	137658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2032651	1985433	47218	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2839076	2839076		
Personnel et comptes rattachés	266536	266536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	438564	438564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16352	16352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56886	56886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7148	7148		
Groupe et associés	871112	871112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46347	46347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	383754	383754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6958427	6911209	47218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1865852			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel