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BILAN SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES 2018 Siren 413072968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41816	39744	2072	3238
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320507	273454	47053	63076
Autres immobilisations corporelles	3558352	1255956	2302396	2608618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3927677	1569154	2358523	2681934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2382057		2382057	1533690
Autres créances	214346		214346	199977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	89145		89145	148626
TOTAL (II)	2685549		2685549	1882294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6613227	1569154	5044072	4564228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9083		9083	
Réserves statutaires ou contractuelles	99201		99201	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85363		-105505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1521		20141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424442		422920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1905106		2496988	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868678		796540	
Dettes fiscales et sociales	396079		270358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3864		6180	
Autres dettes	1445901		571240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4619630		4141307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5044072		4564228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3149360		2325091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86108		331547	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4936978		4936978	4056679
Chiffres d’affaires nets	4936978		4936978	4056679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50419	85211
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			4987399	4141897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3638003	2767426
Impôts, taxes et versements assimilés			58802	48500
Salaires et traitements			412646	387189
Charges sociales			184836	162413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373736	363070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			926	1106
Total des charges d’exploitation (II) 			4668952	3729707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318447	412189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48925	55762
Différences négatives de change				77
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48925	55839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48925	-55839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269521	356350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82000		36000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82000		36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350000		372208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350000		372208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-268000		-336208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5069399		4177897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5067878		4157755	
BENEFICE OU PERTE	1521		20141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50419		85211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41816		
Total Immobilisations corporelles		3828534		50326
Total Immobilisations financières		7001		
Total Général		3877351		50326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3878860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7001
Total Général				3927677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38577	1166		39744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1156840	372570		1529410
AMORTISSEMENTS Total Général	1195417	373736		1569154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2382057	2382057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500		500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28134	28134		
T. V. A.	84497	84497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90000	90000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11214	11214		
Charges constatées d’avance	89145	89145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2685549	2685049	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86108	86108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1818998	348728	1383783	86486
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	868678	868678		
Personnel et comptes rattachés	35299	35299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93688	93688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256900	256900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10190	10190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3864	3864		
Groupe et associés	1148062	1148062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297839	297839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4619630	3149360	1383783	86486
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3127979		2601081	
Location, charges locatives et de copropriété	99680		105824	
Personnel extérieur à l’entreprise			17679	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21320		15781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	389023		27058	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3638003		2767426	
Taxe professionnelle	53739		43882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5063		4618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58802		48500	
Montant de la TVA. collectée	428224		435575	
Total TVA. déductible sur biens et services	143354		231356	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7