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BILAN SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES 2017 Siren 413072968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41816	38577	3238	800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320507	257431	63076	67878
Autres immobilisations corporelles	3508026	899408	2608618	2909461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières				11733
TOTAL (I)	3877351	1195417	2681934	2996874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1533690		1533690	1462072
Autres créances	199977		199977	301928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	148626		148626	82049
TOTAL (II)	1882294		1882294	1846050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5759645	1195417	4564228	4842924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9083		9083	
Réserves statutaires ou contractuelles	99201		99201	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105505		-107746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20141		2241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422920		402779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2496988		2782828	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796540		1307126	
Dettes fiscales et sociales	270358		341966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6180		300	
Autres dettes	571240		7923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4141307		4440145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4564228		4842924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2325091		2277983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	331547		270808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4056679		4056679	5472517
Chiffres d’affaires nets	4056679		4056679	5472517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85211	54431
Autres produits			6	1567
Total des produits d’exploitation (I)			4141897	5528516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2767426	3860981
Impôts, taxes et versements assimilés			48500	58565
Salaires et traitements			387189	415075
Charges sociales			162413	190099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363070	366199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1106	481
Total des charges d’exploitation (II) 			3729707	4891402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412189	637113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55762	63320
Différences négatives de change			77	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55839	63320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55839	-63320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356350	573792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372208		571551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372208		571551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336208		-571551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4177897		5528516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4157755		5526274	
BENEFICE OU PERTE	20141		2241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85211		54431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38316		3500
Total Immobilisations corporelles		3778813		84488
Total Immobilisations financières		18733		3001
Total Général		3835862		90989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34767	3828534
Prêts et immobilisations financières			14733	
Total Immobilisations financières			14733	7001
Total Général			49500	3877351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37515	1062		38577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	801472	362008	6641	1156840
AMORTISSEMENTS Total Général	838987	363070	6641	1195417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1533690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23136			
T. V. A.	18930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19196			
Groupe et associés	137946			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68			
Charges constatées d’avance	148626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882294	1881794	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331547	331547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2165440	349223	1383783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	796540	796540		
Personnel et comptes rattachés	32906	32906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77601	77601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159445	159445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405	405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6180	6180		
Groupe et associés	565000	565000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6240	6240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4141307	2325091	1383783	432432
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3277			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2601081		3465474	
Location, charges locatives et de copropriété	105824		133052	
Personnel extérieur à l’entreprise	17679			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15781		14604	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27058		247849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2767426		3860981	
Taxe professionnelle	43882		53148	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4618		5417	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48500		58565	
Montant de la TVA. collectée	435575		410124	
Total TVA. déductible sur biens et services	231356		186533	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel