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BILAN SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES 2016 Siren 413072968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38316	37515	800	195
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315400	247521	67878	34644
Autres immobilisations corporelles	3463412	553950	2909461	3235477
Immobilisations en cours				28800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11733		11733	4426
TOTAL (I)	3835862	838987	2996874	3310543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1462072		1462072	1459905
Autres créances	301928		301928	220704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	82049		82049	152211
TOTAL (II)	1846050		1846050	1832821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5681912	838987	4842924	5143365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9083		9083	
Réserves statutaires ou contractuelles	99201		99201	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-107746			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2241		-107746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402779		400538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2782828		2875334	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1307126		1490718	
Dettes fiscales et sociales	341966		305486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300		6885	
Autres dettes	7923		64402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4440145		4742826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4842924		5143365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2277983		2234718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270808		15611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5472517		5472517	5424621
Chiffres d’affaires nets	5472517		5472517	5424621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54431	88783
Autres produits			1567	72
Total des produits d’exploitation (I)			5528516	5513477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3860981	4059976
Impôts, taxes et versements assimilés			58565	46721
Salaires et traitements			415075	397860
Charges sociales			190099	184985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366199	159707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			481	1419
Total des charges d’exploitation (II) 			4891402	4850671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637113	662805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				31
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63320	68655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63320	68655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63320	-68624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573792	594181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571551		717927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571551		717927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-571551		-701927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5528516		5529508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5526274		5637255	
BENEFICE OU PERTE	2241		-107746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54431		88783	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33378		4937
Total Immobilisations corporelles		3738527		72285
Total Immobilisations financières		11426		7500
Total Général		3783332		84723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38316
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32000		3778813
Prêts et immobilisations financières			193	
Total Immobilisations financières			193	18733
Total Général		32000	193	3835862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33183	4332		37515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439605	361867		801472
AMORTISSEMENTS Total Général	472788	366199		838987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11733	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1462072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12624			
T. V. A.	80876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3034			
Groupe et associés	184946			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19947			
Charges constatées d’avance	82049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1857783	1853050	4733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270808	270808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2512019	349857	1383783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1307126	1307126		
Personnel et comptes rattachés	28375	28375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111154	111154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188817	188817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13620	13620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7923	7923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4440145	2277983	1383783	778378
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3911			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	351615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3465474		3764406	
Location, charges locatives et de copropriété	133052		57783	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14604		22304	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	247849		215481	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3860981		4059976	
Taxe professionnelle	53148		44964	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5417		1757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58565		46721	
Montant de la TVA. collectée	410124		217869	
Total TVA. déductible sur biens et services	186533		132824	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8