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BILAN SERITEX 2018 Siren 413090358				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	1925	1925		
Immobilisations corporelles	106749	94421	12329	21527
Immobilisations financières	365		365	365
Total Actif Immobilisé	139039	96345	42693	51892
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1926		1926	1715
Stock marchandises	20408		20408	6600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29757	1026	28731	28618
Créances – Autres	7029		7029	3793
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1203		1203	17
Caisse				
Charges constatées d’avance				56
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60323	1026	59297	40798
Total général Actif	199361	328392		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10441	20441
Résultat de l’exercice			13244	12740
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32070	41566
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34444	10372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34340	25678
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		956		
Autres dettes			1135	15074
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69919	51124
Total général Passif			101990	92690
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1106			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	298743		328392	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18591		26427	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1236		224	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318570		355044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	165407		166442	
Variation de stock (marchandises)	-13808		-3	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4310		6908	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-211		636	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104656		93119	
(dont taxe professionnelle)	1571			
Impôts, taxes et versements assimilés	7315		7206	
Rémunérations du personnel 	11445		49466	
Charges sociales	13809		3047	
Dotations aux amortissements	9199		8833	
Dotations aux provisions			1026	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	481		874	
Total des charges d’exploitation	302601		337553	
Résultat d’exploitation	15969		17491	
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2745		4664	
Charges exceptionnelles			87	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13244		12740	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel