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BILAN SARL FONTANINI - ADS.FRANCE 2020 Siren 413062365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14179	11626	2553	
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	578749	179679	399070	
Autres immobilisations corporelles	177540	41932	135608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2078		2078	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	867545	233237	634309	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264016		264016	
En cours de production de biens	26186		26186	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192041		192041	
Autres créances	20093		20093	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631599		631599	
Charges constatées d’avance	4811		4811	
TOTAL (II)	1138747		1138747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2006292	233237	1773055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634747			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5545			
Emprunts et dettes financières divers (4)	114842			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99942			
Dettes fiscales et sociales	18360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1773055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236830			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	961503	1331	962835	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	961503	1331	962835	
				
Production stockée			23528	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366055	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1352420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			411694	
Autres achats et charges externes			302757	
Impôts, taxes et versements assimilés			9553	
Salaires et traitements			283384	
Charges sociales			110678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11246	
Total des charges d’exploitation (II) 			1325574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6987	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	609092			
Reprises sur provisions et transferts de charges	206096			
Total des produits exceptionnels (VII)	815188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	273414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	541774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2175311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1605692			
BENEFICE OU PERTE	569619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	560910			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112374		3093
Total Immobilisations corporelles		612473		584118
Total Immobilisations financières		2078		
Total Général		726925		587211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6288	109179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			440303	756289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2078
Total Général			446591	867545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17159	578	6112	11626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511170	77111	366786	221611
AMORTISSEMENTS Total Général	528329	77689	372897	233237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11241		11241	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11241		11241	
TOTAL GENERAL	11241		11241	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192041	192041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14437	14437		
T. V. A.	2197	2197		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3459	3459		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4811	4811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216945	216945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5545	3686	1859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99942	99942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13649	13649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4711	4711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114842	114842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238689	236830	1859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	39000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16418			
Location, charges locatives et de copropriété	71487			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38931			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175920			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302757			
Taxe professionnelle	6373			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3180			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9553			
Montant de la TVA. collectée	192135			
Total TVA. déductible sur biens et services	155968			
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9		10