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BILAN SARL FONTANINI - ADS.FRANCE 2016 Siren 413062365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20318	19926	391	
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28756	22522	6234	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392658	321362	71296	
Autres immobilisations corporelles	152989	132236	20753	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2078		2078	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	692599	496047	196552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	578467		578467	
En cours de production de biens	1208		1208	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217319		217319	
Autres créances	21933		21933	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	
Disponibilités	112805		112805	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1051732		1051732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1744331	496047	1248284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	856121			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45334			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	952055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62576			
Dettes fiscales et sociales	104765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296229			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1248284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273017			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1057820	34820	1092639	
Production vendue services	2000		2000	
Chiffres d’affaires nets	1059820	34820	1094639	
				
Production stockée			-29620	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20141	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			1085244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23118	
Autres achats et charges externes			196786	
Impôts, taxes et versements assimilés			6482	
Salaires et traitements			240227	
Charges sociales			90071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13532	
Total des charges d’exploitation (II) 			1034818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6085	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1583	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4502	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1617			
Total des produits exceptionnels (VII)	1617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5593			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047612			
BENEFICE OU PERTE	45334			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11099			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114503		815
Total Immobilisations corporelles		552788		50371
Total Immobilisations financières		2078		800
Total Général		669369		51986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28756		574403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2878
Total Général		28756		692599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10616	9311		19926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448492	27628		476120
AMORTISSEMENTS Total Général	459108	36939		496047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1617		1617	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9042		9042	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9042		9042	
TOTAL GENERAL	10659		10659	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1617	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19758			
T. V. A.	559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1615			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	240051	239251	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33149	9937	23212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62576	62576		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54106	54106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47916	47916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2743	2743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95738	95738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296229	273017	23212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4198			
Location, charges locatives et de copropriété	51897			
Personnel extérieur à l’entreprise	2659			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24575			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196786			
Taxe professionnelle	4002			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2480			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6482			
Montant de la TVA. collectée	226175			
Total TVA. déductible sur biens et services	49739			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10