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BILAN SAPHIR 2016 Siren 413075086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1100000		1100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	613077	212578	400498	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	634787	314757	320030	
Autres immobilisations corporelles	195259	92884	102375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24139		24139	
TOTAL (I)	2567262	620220	1947042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1586141		1586141	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14843		14843	
Autres créances	234312		234312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3218		3218	
Disponibilités	109704		109704	
Charges constatées d’avance	46599		46599	
TOTAL (II)	1994817		1994817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4562079	620220	3941859	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423237			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1219699			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274449			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2014184			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525514			
Dettes fiscales et sociales	213498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1429			
Autres dettes	5878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1927674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3941859			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1196074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47509			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6452767		6452767	
Production vendue biens	6		6	
Production vendue services	149162		149162	
Chiffres d’affaires nets	6601935		6601935	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6990	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755	
Autres produits			28553	
Total des produits d’exploitation (I)			6638234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4197483	
Variation de stock (marchandises)			-28976	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			917768	
Impôts, taxes et versements assimilés			120852	
Salaires et traitements			713530	
Charges sociales			196255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485	
Total des charges d’exploitation (II) 			6285196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18238	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6908			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2520			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6664960			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6390511			
BENEFICE OU PERTE	274449			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13877			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	755			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100000		
Total Immobilisations corporelles		1449042		17468
Total Immobilisations financières		24170		
Total Général		2573212		17468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23387	1443123
Prêts et immobilisations financières			31	
Total Immobilisations financières			31	24139
Total Général			23418	2567262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472281	167155	19216	620220
AMORTISSEMENTS Total Général	472281	167155	19216	620220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24139			
Clients douteux ou litigieux	20			
Autres créances clients	14823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48272			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159222			
Charges constatées d’avance	46599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	319894	295754	24139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47509	47509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	919022	187422	645501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525514	525514		
Personnel et comptes rattachés	53925	53925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100545	100545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54435	54435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4593	4593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1429	1429		
Groupe et associés	214825	214825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5878	5878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1927674	1196074	645501	86099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60730			
Location, charges locatives et de copropriété	471303			
Personnel extérieur à l’entreprise	260			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	372825			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	917768			
Taxe professionnelle	70481			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50371			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120852			
Montant de la TVA. collectée	1278197			
Total TVA. déductible sur biens et services	965408			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30