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BILAN ROUENNAISE DE TRANSFORMATION 2020 Siren 413093535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1912625	1912625		
Concessions, brevets et droits similaires	63815	63815		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	419348	419348		
Constructions	5745352	5519435	225917	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14475204	11239616	3235588	
Autres immobilisations corporelles	163215	143207	20009	
Immobilisations en cours	137050		137050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22916610	19298047	3618563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229410	166519	62891	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1217450		1217450	
Autres créances	185818		185818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207		207	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1632885	166519	1466366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24549495	19464566	5084929	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122			
Report à nouveau	-1510958			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57394			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2758630			
TOTAL (I)	1313439			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3113529			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455052			
Dettes fiscales et sociales	202908			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3771489			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5084929			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3771489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1942205		1942205	
Chiffres d’affaires nets	1942205		1942205	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1942206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5074	
Autres achats et charges externes			1180626	
Impôts, taxes et versements assimilés			233638	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18452	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2094119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151913	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12892	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12892	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164805	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	357778			
Total des produits exceptionnels (VII)	357778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135578			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2299984			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242590			
BENEFICE OU PERTE	57394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1912625		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63815		
Total Immobilisations corporelles		20803120		137050
Total Immobilisations financières				
Total Général		22779560		137050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1912625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20940170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22916610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1912625			1912625
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63815			63815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16655131	666476		17321607
AMORTISSEMENTS Total Général	18631571	666476		19298047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2758630
Total Provisions réglementées	2980830	135578	357778	2758630
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	148067	18452		166519
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148067	18452		166519
TOTAL GENERAL	3128897	154030	357778	2925150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18452		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135578	357778	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1217450	1217450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141259	141259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	741	741		
Divers	43818	43818		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1403268	1403268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455052	455052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202908	202908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3113529	3113529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3771489	3771489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	442360			
Location, charges locatives et de copropriété	112434			
Personnel extérieur à l’entreprise	146842			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6011			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	472979			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1180626			
Taxe professionnelle	39059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	194579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	233638			
Montant de la TVA. collectée	413860			
Total TVA. déductible sur biens et services	270762			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel