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BILAN ROUENNAISE DE TRANSFORMATION 2019 Siren 413093535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1912625	1912625		
Concessions, brevets et droits similaires	63815	63815		3586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	419348	419348		
Constructions	5649337	5197835	451502	710268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14475204	10831943	3643261	3856317
Autres immobilisations corporelles	259230	206005	53225	72480
Immobilisations en cours				66580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22779560	18631571	4147989	4709231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224336	148067	76269	69802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	704214		704214	2102
Autres créances	252842		252842	305173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1181391	148067	1033324	377078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23960951	18779638	5181313	5086309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122		122	
Report à nouveau	-1612814		-1709616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101857		96802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2980830		3163241	
TOTAL (I)	1478245		1558799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76424		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2995284		2628241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477263		435531	
Dettes fiscales et sociales	154097		26757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			79896	
Autres dettes			357031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3703068		3527509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5181313		5086309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3703068		3527509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76424		54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				13346
Production vendue services	2732089		2732089	2457337
Chiffres d’affaires nets	2732089		2732089	2470683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27788	45832
Autres produits			23125	25229
Total des produits d’exploitation (I)			2783002	2541745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21322	48747
Autres achats et charges externes			1893158	1680248
Impôts, taxes et versements assimilés			235322	227797
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697013	662758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			2846816	2619549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63814	-77805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16731	21042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16731	21042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16731	-21042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80545	-98846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	352748		352108	
Total des produits exceptionnels (VII)	352748		352108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		18541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170337		137918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170346		156460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182402		195648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3135750		2893852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3033893		2797051	
BENEFICE OU PERTE	101857		96802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1912625		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63815		
Total Immobilisations corporelles		20667349		202351
Total Immobilisations financières				
Total Général		22643789		202351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1912625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63815
Virement postes immobilisations corporelles en cours		66580		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66580		20803120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		66580		22779560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1912625			1912625
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60228	3586		63815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15961704	693427		16655131
AMORTISSEMENTS Total Général	17934558	697013		18631571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2980830
Total Provisions réglementées	3163241	170337	352748	2980830
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	175855		27788	148067
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175855		27788	148067
TOTAL GENERAL	3339096	170337	380536	3128897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		170337	352748	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	704214	704214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64192	64192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166368	166368		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22281	22281		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	957056	957056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76424	76424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477263	477263		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153093	153093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1004	1004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2995284	2995284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3703068	3703068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	940998			
Location, charges locatives et de copropriété	108705			
Personnel extérieur à l’entreprise	154634			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7892			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	680930			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1893158			
Taxe professionnelle	42013			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	193309			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235322			
Montant de la TVA. collectée	375641			
Total TVA. déductible sur biens et services	286555			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2