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BILAN ROUENNAISE DE TRANSFORMATION 2018 Siren 413093535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1912625	1912625		
Concessions, brevets et droits similaires	63815	60228	3586	14586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	419348	419348		
Constructions	5649337	4939068	710268	969122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14272853	10416537	3856317	3798546
Autres immobilisations corporelles	259230	186751	72480	73602
Immobilisations en cours	66580		66580	173825
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22643789	17934558	4709231	5029681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245658	175855	69802	72717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2102		2102	
Autres créances	305173		305173	320905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				810
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	552933	175855	377078	394432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23196722	18110414	5086309	5424113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122		122	
Report à nouveau	-1709616		-801180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96802		-908436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3163241		3377430	
TOTAL (I)	1558799		1676186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2628241		3361811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435531		152536	
Dettes fiscales et sociales	26757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79896		233580	
Autres dettes	357031			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3527509		3747927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5086309		5424113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3527509		3747927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13346		13346	
Production vendue services	2457337		2457337	
Chiffres d’affaires nets	2470683		2470683	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45832	
Autres produits			25229	
Total des produits d’exploitation (I)			2541745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48747	
Autres achats et charges externes			1680248	251123
Impôts, taxes et versements assimilés			227797	200771
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			662758	646037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			2619549	1097931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77805	-1097931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21042	21844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21042	21844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21042	-21844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98846	-1119775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	352108		345296	
Total des produits exceptionnels (VII)	352108		345296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18541		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137918		133896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156460		133958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195648		211338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2893852		345296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2797051		1253732	
BENEFICE OU PERTE	96802		-908436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1912625		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63815		
Total Immobilisations corporelles		20325042		608565
Total Immobilisations financières				
Total Général		22301482		608565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1912625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63815
Virement postes immobilisations corporelles en cours		266258		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		266258		20667349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		266258		22643789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1912625			1912625
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49228	11000		60228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15309947	651758		15961704
AMORTISSEMENTS Total Général	17271801	662758		17934558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3163241
Total Provisions réglementées	3377430	137918	352108	3163241
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	221688		45832	175855
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221688		45832	175855
TOTAL GENERAL	3599118	137918	397940	3339096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		137918	352108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157617			
Groupe et associés	6			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25424			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	307275	307275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435531	435531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26757	26757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79896	79896		
Groupe et associés	2628241	2628241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357031	357031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3527509	3527509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	659279			
Location, charges locatives et de copropriété	126336			
Personnel extérieur à l’entreprise	130120			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	757684			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1680248			
Taxe professionnelle	39514			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	188283			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	227797			
Montant de la TVA. collectée	543213			
Total TVA. déductible sur biens et services	361032			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel