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BILAN ROUENNAISE DE TRANSFORMATION 2016 Siren 413093535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1912625	1912625		
Concessions, brevets et droits similaires	63815	38228	25586	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	419348	419348		
Constructions	5649337	4421360	1227976	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13840301	9683127	4157174	
Autres immobilisations corporelles	242231	151074	91156	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22127657	16625764	5501893	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294405	221688	72717	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	179702		179702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9725		9725	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	483831	221688	262144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22611488	16847452	5764037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122			
Report à nouveau	357067			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1158247			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3588830			
TOTAL (I)	2796023			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2726472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241542			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2968014			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5764037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2968014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2890		2890	
Production vendue services	210741		210741	
Chiffres d’affaires nets	213631		213631	
				
Production stockée				
Production immobilisée			300	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			213931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573166	
Impôts, taxes et versements assimilés			200543	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			785103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109809	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1668620	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1454689	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1560	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1560	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1560	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1456249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	328358			
Total des produits exceptionnels (VII)	330795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32777			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	298001			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1702973			
BENEFICE OU PERTE	-1158247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1912625		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63815		
Total Immobilisations corporelles		20167417		
Total Immobilisations financières				
Total Général		22143857		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1912625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		16200		
Total Immobilisations corporelles		16200		20151217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		16200		22127657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1912625			1912625
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27228	11000		38228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13900808	774102		14674910
AMORTISSEMENTS Total Général	15840661	785102		16625764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3588830
Total Provisions réglementées	3884411	32777	328358	3588830
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111879	109809		221688
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111879	109809		221688
TOTAL GENERAL	3996290	142586	328358	3810518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109809		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32777	328358	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70803			
Groupe et associés	22069			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	179702	179702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241542	241542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2726472	2726472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2968014	2968014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126254			
Location, charges locatives et de copropriété	166503			
Personnel extérieur à l’entreprise	79636			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6274			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194498			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	573166			
Taxe professionnelle	15243			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	185300			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	200543			
Montant de la TVA. collectée	162546			
Total TVA. déductible sur biens et services	135103			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel