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BILAN MENUDIERES DE LA ROQUE 2016 Siren 413088659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6479	6479		
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1300	33	1267	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33245	29659	3587	4909
Autres immobilisations corporelles	102572	62930	39642	45112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196954	99101	97853	103378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49354		49354	48336
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33070		33070	34479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87384		87384	63011
Charges constatées d’avance				399
TOTAL (II)	169809		169809	146225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	366763	99101	267662	249603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6793		6793	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40933		34077	
Report à nouveau	116954		116954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7830		6856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165234		173064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40085			
Emprunts et dettes financières divers (4)			6347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45219		44009	
Dettes fiscales et sociales	14265		25715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2859		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102428		76539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267662		249603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102428		76539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	779346		779346	794477
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	779346		779346	794477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1786	
Autres produits				5528
Total des produits d’exploitation (I)			781132	800005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617892	623522
Variation de stock (marchandises)			-1018	823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16412	16222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61451	60763
Impôts, taxes et versements assimilés			3472	4145
Salaires et traitements			73933	77083
Charges sociales			7513	15317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7425	4635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1735	2284
Total des charges d’exploitation (II) 			788815	804794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7683	-4788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			351	11724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351	11724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95	11724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7588	6936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781483		811729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789313		804874	
BENEFICE OU PERTE	-7830		6856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1786			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1708		1718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59836		
Total Immobilisations corporelles		135218		1900
Total Immobilisations financières				
Total Général		195054		1900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				196954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85197	7425		92622
AMORTISSEMENTS Total Général	85197	7425		92622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	6479			6479
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6479			6479
TOTAL GENERAL	6479			6479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2713			
T. V. A.	9777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20580			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33070	33070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40085	40085		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45219	45219		
Personnel et comptes rattachés	4984	4984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3648	3648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5632	5632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2859	2859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102428	102428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14424		15925	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12825		11993	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34201		32846	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61451		60763	
Taxe professionnelle	1927		2167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1545		1978	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3472		4145	
Montant de la TVA. collectée	72568		76002	
Total TVA. déductible sur biens et services	70391		71186	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5