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BILAN MARBRERIE FUNERAIRE DOMINIQUE NECTOUX 2016 Siren 413058728				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4275	4187	88	319
Immobilisations corporelles	325977	247598	78378	75104
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	330252	251786	78466	75423
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	279855		279855	280850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	74367		74367	82421
Créances – Autres	32711		32711	34940
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73917		73917	35960
Caisse				
Charges constatées d’avance	6161		6161	577
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	467012		467012	434747
Total général Actif	797264	261699		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			11434	11434
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1143	1143
Réserves réglementées				
Autres réserves			263777	253611
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35512	10166
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			311866	276354
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21519	44047
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		123054		
Autres dettes			193089	189769
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			233612	233815
Total général Passif			545478	510169
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20604	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	253315		261699	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	233384		228657	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			9381	
Autres produits	46		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	486745		499741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	111213		150009	
Variation de stock (marchandises)	995		6681	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12471		9718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	124107		117819	
(dont taxe professionnelle)	1578			
Impôts, taxes et versements assimilés	7983		8441	
Rémunérations du personnel 	123626		119863	
Charges sociales	50369		59870	
Dotations aux amortissements	17560		17068	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55		84	
Total des charges d’exploitation	448377		489554	
Résultat d’exploitation	38368		10187	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	5		25	
Charges exceptionnelles	219		107	
Impôts sur les bénéfices	3632		-111	
Bénéfice ou perte	35512		10166	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	96898			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38714			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			745	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19859	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			316021	
Total Immobilisations (Augmentations)			20604	
Total Immobilisations (Diminutions)			6373	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			96898	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38714	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel