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BILAN LOISIRS SERVICES 2021 Siren 413073792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11315	5169	6146	298
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	870	630	
Constructions	185235	110958	74277	77180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155581	112166	43415	6951
Autres immobilisations corporelles	219038	176624	42415	13027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4815		4815	4800
TOTAL (I)	697484	405788	291697	222256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2782374	145440	2636934	1321068
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1033378	11701	1021677	1024983
Autres créances	560442		560442	95866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18629		18629	25310
Charges constatées d’avance	74863		74863	18913
TOTAL (II)	4469686	157141	4312546	2486140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5167171	562928	4604242	2708396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51914		51914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21201		19626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959408		929469	
Report à nouveau	703363		-598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228732		31515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2254619		1321926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593054		307729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2901		92499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1453174		784797	
Dettes fiscales et sociales	231183		171655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69312		29790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2349623		1386470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4604242		2708396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2349623		1386470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	593054		305190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7875862	2693	7878555	4868769
Production vendue biens				
Production vendue services	436320		436320	347959
Chiffres d’affaires nets	8312182	2693	8314875	5216728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106855	70123
Autres produits			245	58
Total des produits d’exploitation (I)			8421975	5287939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6278972	3749220
Variation de stock (marchandises)			-633937	95037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1283661	763145
Impôts, taxes et versements assimilés			88040	51430
Salaires et traitements			758618	388657
Charges sociales			210062	90956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42347	27842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				14400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145440	53523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2793	960
Total des charges d’exploitation (II) 			8175996	5235829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245979	52110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86166	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			792	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86958	192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16671	9965
Différences négatives de change				106
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des charges financières (VI)			16671	10070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70287	-9878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316267	42232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2189		780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43200			
Total des produits exceptionnels (VII)	45889		780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1371		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44571		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1318		273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88853		10990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8554822		5288912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8326090		5257397	
BENEFICE OU PERTE	228732		31515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5148	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31552		20474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	661			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125265		6050
Total Immobilisations corporelles		515558		52485
Total Immobilisations financières		48015		
Total Général		688838		58535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6689	561354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43200	4815
Total Général			49889	697484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4584	585		5169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365545	41762	6689	400618
AMORTISSEMENTS Total Général	370130	42347	6689	405788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	43200		43200	
Sur stocks et en cours	48171	145440	48171	145440
Sur comptes clients	8778		-2923	11701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100149	145440	88448	157141
TOTAL GENERAL	100149	145440	88448	157141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4815		4815	
Clients douteux ou litigieux	16120	16120		
Autres créances clients	1017258	1017258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3674	3674		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14746	14746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	541972	541972		
Charges constatées d’avance	74863	74863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1673499	1668684	4815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	593054	593054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1453174	1453174		
Personnel et comptes rattachés	115085	115085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51530	51530		
Impôts sur les bénéfices	35739	35739		
T.V.A.	6672	6672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22157	22157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2901	2901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69312	69312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2349623	2349623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27